GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:39
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,75 bi | 2,74 bi | 2,72 bi |
| Patrimônio líquido | 1,78 bi | 1,78 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 966,29 mi | 958,54 mi | 949,78 mi |
| Liquidez total | 102,15 mi | 97,79 mi | 88,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,20% | 35,04% | 34,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,06% | 48,01% | 48,24% |
Ativo
2,75 bi
Jul/2023: 2,74 bi
Jun/2023: 2,72 bi
Patrimônio líquido
1,78 bi
Jul/2023: 1,78 bi
Jun/2023: 1,77 bi
Total dos passivos
966,29 mi
Jul/2023: 958,54 mi
Jun/2023: 949,78 mi
Liquidez total
102,15 mi
Jul/2023: 97,79 mi
Jun/2023: 88,40 mi
Índice de solvência
35,20%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 35,04%
Jun/2023: 34,93%
Alavancagem
48,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 48,01%
Jun/2023: 48,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,02 | R$ 83,93 | R$ 83,56 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Jul/2023: 21.173.640
Jun/2023: 21.173.640
Número de cotistas
1
Jul/2023: 1
Jun/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 84,02
Jul/2023: R$ 83,93
Jun/2023: R$ 83,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 39,09 mi | 35,36 mi | 38,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8463 | R$ 1,6698 | R$ 1,8116 |
| Contas a receber - Aluguéis | 39,58 mi | 39,97 mi | 39,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
39,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,8463
Jul/2023: 35,36 mi
Jun/2023: 38,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
39,58 mi
Jul/2023: 39,97 mi
Jun/2023: 39,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,56 bi
Jul/2023: 2,55 bi
Jun/2023: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,18 bi
85,23%
|
2,18 bi
85,24%
|
2,18 bi
85,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,18 bi
85,23%
|
2,18 bi
85,24%
|
2,18 bi
85,32%
|
| Fundos imobiliários |
377,62 mi
14,77%
|
377,05 mi
14,76%
|
374,29 mi
14,68%
|
Imóveis acabados
2,18 bi
85,23%
Jul/2023: 2,18 bi (85,24%)
Jun/2023: 2,18 bi (85,32%)
Direitos sobre imóveis
2,18 bi
85,23%
Jul/2023: 2,18 bi (85,24%)
Jun/2023: 2,18 bi (85,32%)
Fundos imobiliários
377,62 mi
14,77%
Jul/2023: 377,05 mi (14,76%)
Jun/2023: 374,29 mi (14,68%)