GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:25
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,62 bi | 2,75 bi | 2,74 bi |
| Patrimônio líquido | 1,84 bi | 1,78 bi | 1,78 bi |
| Total dos passivos | 785,53 mi | 966,29 mi | 958,54 mi |
| Liquidez total | 4,05 mi | 102,15 mi | 97,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,95% | 35,20% | 35,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,10% | 48,06% | 48,01% |
Ativo
2,62 bi
Ago/2023: 2,75 bi
Jul/2023: 2,74 bi
Patrimônio líquido
1,84 bi
Ago/2023: 1,78 bi
Jul/2023: 1,78 bi
Total dos passivos
785,53 mi
Ago/2023: 966,29 mi
Jul/2023: 958,54 mi
Liquidez total
4,05 mi
Ago/2023: 102,15 mi
Jul/2023: 97,79 mi
Índice de solvência
29,95%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 35,20%
Jul/2023: 35,04%
Alavancagem
40,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 48,06%
Jul/2023: 48,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.352.190 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,04 | R$ 84,02 | R$ 83,93 |
Número de cotas emitidas
21.352.190
Ago/2023: 21.173.640
Jul/2023: 21.173.640
Número de cotistas
1
Ago/2023: 1
Jul/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 86,04
Ago/2023: R$ 84,02
Jul/2023: R$ 83,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,70 mi | 39,09 mi | 35,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1734 | R$ 1,8463 | R$ 1,6698 |
| Contas a receber - Aluguéis | 30,40 mi | 39,58 mi | 39,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,1734
Ago/2023: 39,09 mi
Jul/2023: 35,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
30,40 mi
Ago/2023: 39,58 mi
Jul/2023: 39,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,56 bi
Ago/2023: 2,56 bi
Jul/2023: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,18 bi
85,19%
|
2,18 bi
85,23%
|
2,18 bi
85,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,18 bi
85,19%
|
2,18 bi
85,23%
|
2,18 bi
85,24%
|
| Fundos imobiliários |
379,43 mi
14,81%
|
377,62 mi
14,77%
|
377,05 mi
14,76%
|
Imóveis acabados
2,18 bi
85,19%
Ago/2023: 2,18 bi (85,23%)
Jul/2023: 2,18 bi (85,24%)
Direitos sobre imóveis
2,18 bi
85,19%
Ago/2023: 2,18 bi (85,23%)
Jul/2023: 2,18 bi (85,24%)
Fundos imobiliários
379,43 mi
14,81%
Ago/2023: 377,62 mi (14,77%)
Jul/2023: 377,05 mi (14,76%)