GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:33
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,64 bi | 2,62 bi | 2,75 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,84 bi | 1,78 bi |
| Total dos passivos | 748,98 mi | 785,53 mi | 966,29 mi |
| Liquidez total | 48,00 mi | 4,05 mi | 102,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,39% | 29,95% | 35,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 39,18% | 40,10% | 48,06% |
Ativo
2,64 bi
Set/2023: 2,62 bi
Ago/2023: 2,75 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Set/2023: 1,84 bi
Ago/2023: 1,78 bi
Total dos passivos
748,98 mi
Set/2023: 785,53 mi
Ago/2023: 966,29 mi
Liquidez total
48,00 mi
Set/2023: 4,05 mi
Ago/2023: 102,15 mi
Índice de solvência
28,39%
Passivos / Ativo
Set/2023: 29,95%
Ago/2023: 35,20%
Alavancagem
39,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 40,10%
Ago/2023: 48,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.841.231 | 21.352.190 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,50 | R$ 86,04 | R$ 84,02 |
Número de cotas emitidas
21.841.231
Set/2023: 21.352.190
Ago/2023: 21.173.640
Número de cotistas
1
Set/2023: 1
Ago/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 86,50
Set/2023: R$ 86,04
Ago/2023: R$ 84,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,70 mi | 39,09 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1734 | R$ 1,8463 |
| Contas a receber - Aluguéis | 31,47 mi | 30,40 mi | 39,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 3,70 mi
Ago/2023: 39,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
31,47 mi
Set/2023: 30,40 mi
Ago/2023: 39,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,53 bi
Set/2023: 2,56 bi
Ago/2023: 2,56 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,18 bi
86,23%
|
2,18 bi
85,19%
|
2,18 bi
85,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,18 bi
86,23%
|
2,18 bi
85,19%
|
2,18 bi
85,23%
|
| Fundos imobiliários |
348,66 mi
13,77%
|
379,43 mi
14,81%
|
377,62 mi
14,77%
|
Imóveis acabados
2,18 bi
86,23%
Set/2023: 2,18 bi (85,19%)
Ago/2023: 2,18 bi (85,23%)
Direitos sobre imóveis
2,18 bi
86,23%
Set/2023: 2,18 bi (85,19%)
Ago/2023: 2,18 bi (85,23%)
Fundos imobiliários
348,66 mi
13,77%
Set/2023: 379,43 mi (14,81%)
Ago/2023: 377,62 mi (14,77%)