GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:56
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,66 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,83 bi | 1,84 bi | 1,83 bi |
| Total dos passivos | 816,44 mi | 818,37 mi | 816,44 mi |
| Liquidez total | 34,21 mi | 47,27 mi | 34,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,84% | 30,81% | 30,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,13% | 43,96% | 44,13% |
Ativo
2,65 bi
Jan/2023: 2,66 bi
Dez/2022: 2,65 bi
Patrimônio líquido
1,83 bi
Jan/2023: 1,84 bi
Dez/2022: 1,83 bi
Total dos passivos
816,44 mi
Jan/2023: 818,37 mi
Dez/2022: 816,44 mi
Liquidez total
34,21 mi
Jan/2023: 47,27 mi
Dez/2022: 34,21 mi
Índice de solvência
30,84%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 30,81%
Dez/2022: 30,84%
Alavancagem
44,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 43,96%
Dez/2022: 44,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,46 | R$ 86,78 | R$ 86,46 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Jan/2023: 21.173.640
Dez/2022: 21.173.640
Número de cotistas
1
Jan/2023: 1
Dez/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 86,46
Jan/2023: R$ 86,78
Dez/2022: R$ 86,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 45,57 mi | 51,90 mi | 45,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
45,57 mi
Jan/2023: 51,90 mi
Dez/2022: 45,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,58 bi
Jan/2023: 2,58 bi
Dez/2022: 2,58 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
85,83%
|
2,22 bi
85,88%
|
2,22 bi
85,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,22 bi
85,83%
|
2,22 bi
85,88%
|
2,22 bi
85,83%
|
| Fundos imobiliários |
365,83 mi
14,17%
|
364,61 mi
14,12%
|
365,83 mi
14,17%
|
Imóveis acabados
2,22 bi
85,83%
Jan/2023: 2,22 bi (85,88%)
Dez/2022: 2,22 bi (85,83%)
Direitos sobre imóveis
2,22 bi
85,83%
Jan/2023: 2,22 bi (85,88%)
Dez/2022: 2,22 bi (85,83%)
Fundos imobiliários
365,83 mi
14,17%
Jan/2023: 364,61 mi (14,12%)
Dez/2022: 365,83 mi (14,17%)