GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 20:31
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,68 bi | 2,67 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,79 bi | 1,81 bi | 1,83 bi |
| Total dos passivos | 884,17 mi | 859,50 mi | 816,44 mi |
| Liquidez total | 75,96 mi | 66,44 mi | 34,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,03% | 32,18% | 30,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,33% | 46,18% | 44,13% |
Ativo
2,68 bi
Mar/2023: 2,67 bi
Fev/2023: 2,65 bi
Patrimônio líquido
1,79 bi
Mar/2023: 1,81 bi
Fev/2023: 1,83 bi
Total dos passivos
884,17 mi
Mar/2023: 859,50 mi
Fev/2023: 816,44 mi
Liquidez total
75,96 mi
Mar/2023: 66,44 mi
Fev/2023: 34,21 mi
Índice de solvência
33,03%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 32,18%
Fev/2023: 30,84%
Alavancagem
36,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 46,18%
Fev/2023: 44,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,67 | R$ 85,56 | R$ 86,46 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Mar/2023: 21.173.640
Fev/2023: 21.173.640
Número de cotistas
1
Mar/2023: 1
Fev/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 84,67
Mar/2023: R$ 85,56
Fev/2023: R$ 86,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 38,32 mi | 18,54 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,8099 | R$ 0,8758 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 41,76 mi | 39,73 mi | 45,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
38,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,8099
Mar/2023: 18,54 mi
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
41,76 mi
Mar/2023: 39,73 mi
Fev/2023: 45,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,58 bi
Mar/2023: 2,58 bi
Fev/2023: 2,58 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
85,89%
|
2,22 bi
85,87%
|
2,22 bi
85,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,22 bi
85,89%
|
2,22 bi
85,87%
|
2,22 bi
85,83%
|
| Fundos imobiliários |
364,76 mi
14,11%
|
365,10 mi
14,13%
|
365,83 mi
14,17%
|
Imóveis acabados
2,22 bi
85,89%
Mar/2023: 2,22 bi (85,87%)
Fev/2023: 2,22 bi (85,83%)
Direitos sobre imóveis
2,22 bi
85,89%
Mar/2023: 2,22 bi (85,87%)
Fev/2023: 2,22 bi (85,83%)
Fundos imobiliários
364,76 mi
14,11%
Mar/2023: 365,10 mi (14,13%)
Fev/2023: 365,83 mi (14,17%)