GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
26/06/2023 18:44
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,71 bi | 2,68 bi | 2,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,78 bi | 1,79 bi | 1,81 bi |
| Total dos passivos | 923,45 mi | 884,17 mi | 859,50 mi |
| Liquidez total | 84,00 mi | 75,96 mi | 66,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,12% | 33,03% | 32,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,85% | 36,33% | 46,18% |
Ativo
2,71 bi
Abr/2023: 2,68 bi
Mar/2023: 2,67 bi
Patrimônio líquido
1,78 bi
Abr/2023: 1,79 bi
Mar/2023: 1,81 bi
Total dos passivos
923,45 mi
Abr/2023: 884,17 mi
Mar/2023: 859,50 mi
Liquidez total
84,00 mi
Abr/2023: 75,96 mi
Mar/2023: 66,44 mi
Índice de solvência
34,12%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 33,03%
Mar/2023: 32,18%
Alavancagem
47,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 36,33%
Mar/2023: 46,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,22 | R$ 84,67 | R$ 85,56 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Abr/2023: 21.173.640
Mar/2023: 21.173.640
Número de cotistas
1
Abr/2023: 1
Mar/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 84,22
Abr/2023: R$ 84,67
Mar/2023: R$ 85,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 51,15 mi | 38,32 mi | 18,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,4158 | R$ 1,8099 | R$ 0,8758 |
| Contas a receber - Aluguéis | 39,88 mi | 41,76 mi | 39,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
51,15 mi
└─ Por cota
R$ 2,4158
Abr/2023: 38,32 mi
Mar/2023: 18,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
39,88 mi
Abr/2023: 41,76 mi
Mar/2023: 39,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,59 bi
Abr/2023: 2,58 bi
Mar/2023: 2,58 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
85,89%
|
2,22 bi
85,89%
|
2,22 bi
85,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,22 bi
85,89%
|
2,22 bi
85,89%
|
2,22 bi
85,87%
|
| Fundos imobiliários |
364,81 mi
14,11%
|
364,76 mi
14,11%
|
365,10 mi
14,13%
|
Imóveis acabados
2,22 bi
85,89%
Abr/2023: 2,22 bi (85,89%)
Mar/2023: 2,22 bi (85,87%)
Direitos sobre imóveis
2,22 bi
85,89%
Abr/2023: 2,22 bi (85,89%)
Mar/2023: 2,22 bi (85,87%)
Fundos imobiliários
364,81 mi
14,11%
Abr/2023: 364,76 mi (14,11%)
Mar/2023: 365,10 mi (14,13%)