GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 21:01
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,64 bi | 2,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,88 bi | 1,89 bi | 1,84 bi |
| Total dos passivos | 769,16 mi | 748,98 mi | 785,53 mi |
| Liquidez total | 52,81 mi | 48,00 mi | 4,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,06% | 28,39% | 29,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 39,50% | 39,18% | 40,10% |
Ativo
2,65 bi
Out/2023: 2,64 bi
Set/2023: 2,62 bi
Patrimônio líquido
1,88 bi
Out/2023: 1,89 bi
Set/2023: 1,84 bi
Total dos passivos
769,16 mi
Out/2023: 748,98 mi
Set/2023: 785,53 mi
Liquidez total
52,81 mi
Out/2023: 48,00 mi
Set/2023: 4,05 mi
Índice de solvência
29,06%
Passivos / Ativo
Out/2023: 28,39%
Set/2023: 29,95%
Alavancagem
39,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 39,18%
Set/2023: 40,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.841.231 | 21.841.231 | 21.352.190 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,99 | R$ 86,50 | R$ 86,04 |
Número de cotas emitidas
21.841.231
Out/2023: 21.841.231
Set/2023: 21.352.190
Número de cotistas
1
Out/2023: 1
Set/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 85,99
Out/2023: R$ 86,50
Set/2023: R$ 86,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,87 mi | 0,00 | 3,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9555 | - | R$ 0,1734 |
| Contas a receber - Aluguéis | 31,45 mi | 31,47 mi | 30,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,9555
Out/2023: 0,00
Set/2023: 3,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
31,45 mi
Out/2023: 31,47 mi
Set/2023: 30,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Out/2023: 2,53 bi
Set/2023: 2,56 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,19 bi
86,21%
|
2,18 bi
86,23%
|
2,18 bi
85,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,19 bi
86,21%
|
2,18 bi
86,23%
|
2,18 bi
85,19%
|
| Fundos imobiliários |
349,66 mi
13,79%
|
348,66 mi
13,77%
|
379,43 mi
14,81%
|
Imóveis acabados
2,19 bi
86,21%
Out/2023: 2,18 bi (86,23%)
Set/2023: 2,18 bi (85,19%)
Direitos sobre imóveis
2,19 bi
86,21%
Out/2023: 2,18 bi (86,23%)
Set/2023: 2,18 bi (85,19%)
Fundos imobiliários
349,66 mi
13,79%
Out/2023: 348,66 mi (13,77%)
Set/2023: 379,43 mi (14,81%)