GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
25/08/2023 14:33
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,74 bi | 2,72 bi | 2,71 bi |
| Patrimônio líquido | 1,78 bi | 1,77 bi | 1,78 bi |
| Total dos passivos | 958,54 mi | 949,78 mi | 923,45 mi |
| Liquidez total | 97,79 mi | 88,40 mi | 84,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,04% | 34,93% | 34,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,01% | 48,24% | 47,85% |
Ativo
2,74 bi
Jun/2023: 2,72 bi
Mai/2023: 2,71 bi
Patrimônio líquido
1,78 bi
Jun/2023: 1,77 bi
Mai/2023: 1,78 bi
Total dos passivos
958,54 mi
Jun/2023: 949,78 mi
Mai/2023: 923,45 mi
Liquidez total
97,79 mi
Jun/2023: 88,40 mi
Mai/2023: 84,00 mi
Índice de solvência
35,04%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 34,93%
Mai/2023: 34,12%
Alavancagem
48,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 48,24%
Mai/2023: 47,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,93 | R$ 83,56 | R$ 84,22 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Jun/2023: 21.173.640
Mai/2023: 21.173.640
Número de cotistas
1
Jun/2023: 1
Mai/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 83,93
Jun/2023: R$ 83,56
Mai/2023: R$ 84,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 35,36 mi | 38,36 mi | 51,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6698 | R$ 1,8116 | R$ 2,4158 |
| Contas a receber - Aluguéis | 39,97 mi | 39,25 mi | 39,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
35,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,6698
Jun/2023: 38,36 mi
Mai/2023: 51,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
39,97 mi
Jun/2023: 39,25 mi
Mai/2023: 39,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,55 bi
Jun/2023: 2,55 bi
Mai/2023: 2,59 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,18 bi
85,24%
|
2,18 bi
85,32%
|
2,22 bi
85,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,18 bi
85,24%
|
2,18 bi
85,32%
|
2,22 bi
85,89%
|
| Fundos imobiliários |
377,05 mi
14,76%
|
374,29 mi
14,68%
|
364,81 mi
14,11%
|
Imóveis acabados
2,18 bi
85,24%
Jun/2023: 2,18 bi (85,32%)
Mai/2023: 2,22 bi (85,89%)
Direitos sobre imóveis
2,18 bi
85,24%
Jun/2023: 2,18 bi (85,32%)
Mai/2023: 2,22 bi (85,89%)
Fundos imobiliários
377,05 mi
14,76%
Jun/2023: 374,29 mi (14,68%)
Mai/2023: 364,81 mi (14,11%)