GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
21/09/2022 17:05
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,77 bi | 2,76 bi | 2,74 bi |
| Patrimônio líquido | 1,94 bi | 1,93 bi | 1,94 bi |
| Total dos passivos | 836,30 mi | 828,38 mi | 801,41 mi |
| Liquidez total | 66,53 mi | 63,64 mi | 67,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,17% | 30,00% | 29,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,60% | 40,68% | 37,34% |
Ativo
2,77 bi
Jul/2022: 2,76 bi
Jun/2022: 2,74 bi
Patrimônio líquido
1,94 bi
Jul/2022: 1,93 bi
Jun/2022: 1,94 bi
Total dos passivos
836,30 mi
Jul/2022: 828,38 mi
Jun/2022: 801,41 mi
Liquidez total
66,53 mi
Jul/2022: 63,64 mi
Jun/2022: 67,52 mi
Índice de solvência
30,17%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 30,00%
Jun/2022: 29,25%
Alavancagem
40,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 40,68%
Jun/2022: 37,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,42 | R$ 91,27 | R$ 91,54 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Jul/2022: 21.173.640
Jun/2022: 21.173.640
Número de cotistas
1
Jul/2022: 1
Jun/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 91,42
Jul/2022: R$ 91,27
Jun/2022: R$ 91,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,67 mi | 8,55 mi | 64,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8345 | R$ 0,4038 | R$ 3,0232 |
| Contas a receber - Aluguéis | 45,66 mi | 46,51 mi | 46,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,8345
Jul/2022: 8,55 mi
Jun/2022: 64,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
45,66 mi
Jul/2022: 46,51 mi
Jun/2022: 46,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,65 bi
Jul/2022: 2,65 bi
Jun/2022: 2,66 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
84,18%
|
2,23 bi
84,18%
|
2,24 bi
84,08%
|
| Imóveis acabados |
2,17 bi
81,72%
|
2,17 bi
81,90%
|
2,22 bi
83,38%
|
| Fundos imobiliários |
419,52 mi
15,82%
|
418,68 mi
15,82%
|
423,87 mi
15,92%
|
| Terrenos |
41,09 mi
1,55%
|
37,57 mi
1,42%
|
0,00
-
|
| Imóveis em construção |
24,29 mi
0,92%
|
22,82 mi
0,86%
|
18,51 mi
0,70%
|
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
84,18%
Jul/2022: 2,23 bi (84,18%)
Jun/2022: 2,24 bi (84,08%)
Imóveis acabados
2,17 bi
81,72%
Jul/2022: 2,17 bi (81,90%)
Jun/2022: 2,22 bi (83,38%)
Fundos imobiliários
419,52 mi
15,82%
Jul/2022: 418,68 mi (15,82%)
Jun/2022: 423,87 mi (15,92%)
Terrenos
41,09 mi
1,55%
Jul/2022: 37,57 mi (1,42%)
Jun/2022: 0,00 (-)
Imóveis em construção
24,29 mi
0,92%
Jul/2022: 22,82 mi (0,86%)
Jun/2022: 18,51 mi (0,70%)