GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 22:21
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,77 bi | 2,77 bi | 2,76 bi |
| Patrimônio líquido | 1,94 bi | 1,94 bi | 1,93 bi |
| Total dos passivos | 836,30 mi | 836,30 mi | 828,38 mi |
| Liquidez total | 66,53 mi | 66,53 mi | 63,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,17% | 30,17% | 30,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,60% | 40,60% | 40,68% |
Ativo
2,77 bi
Ago/2022: 2,77 bi
Jul/2022: 2,76 bi
Patrimônio líquido
1,94 bi
Ago/2022: 1,94 bi
Jul/2022: 1,93 bi
Total dos passivos
836,30 mi
Ago/2022: 836,30 mi
Jul/2022: 828,38 mi
Liquidez total
66,53 mi
Ago/2022: 66,53 mi
Jul/2022: 63,64 mi
Índice de solvência
30,17%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 30,17%
Jul/2022: 30,00%
Alavancagem
40,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 40,60%
Jul/2022: 40,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,42 | R$ 91,42 | R$ 91,27 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Ago/2022: 21.173.640
Jul/2022: 21.173.640
Número de cotistas
1
Ago/2022: 1
Jul/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 91,42
Ago/2022: R$ 91,42
Jul/2022: R$ 91,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,67 mi | 17,67 mi | 8,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8345 | R$ 0,8345 | R$ 0,4038 |
| Contas a receber - Aluguéis | 45,66 mi | 45,66 mi | 46,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,8345
Ago/2022: 17,67 mi
Jul/2022: 8,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
45,66 mi
Ago/2022: 45,66 mi
Jul/2022: 46,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,65 bi
Ago/2022: 2,65 bi
Jul/2022: 2,65 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
84,18%
|
2,23 bi
84,18%
|
2,23 bi
84,18%
|
| Imóveis acabados |
2,17 bi
81,72%
|
2,17 bi
81,72%
|
2,17 bi
81,90%
|
| Fundos imobiliários |
419,52 mi
15,82%
|
419,52 mi
15,82%
|
418,68 mi
15,82%
|
| Terrenos |
41,09 mi
1,55%
|
41,09 mi
1,55%
|
37,57 mi
1,42%
|
| Imóveis em construção |
24,29 mi
0,92%
|
24,29 mi
0,92%
|
22,82 mi
0,86%
|
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
84,18%
Ago/2022: 2,23 bi (84,18%)
Jul/2022: 2,23 bi (84,18%)
Imóveis acabados
2,17 bi
81,72%
Ago/2022: 2,17 bi (81,72%)
Jul/2022: 2,17 bi (81,90%)
Fundos imobiliários
419,52 mi
15,82%
Ago/2022: 419,52 mi (15,82%)
Jul/2022: 418,68 mi (15,82%)
Terrenos
41,09 mi
1,55%
Ago/2022: 41,09 mi (1,55%)
Jul/2022: 37,57 mi (1,42%)
Imóveis em construção
24,29 mi
0,92%
Ago/2022: 24,29 mi (0,92%)
Jul/2022: 22,82 mi (0,86%)