GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 23:08
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,08 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 128,60 mi | 128,60 mi | 128,60 mi |
| Liquidez total | 65,74 mi | 65,74 mi | 65,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,82% | 5,82% | 5,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ativo
2,21 bi
Jan/2022: 2,21 bi
Dez/2021: 2,21 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Jan/2022: 2,08 bi
Dez/2021: 2,08 bi
Total dos passivos
128,60 mi
Jan/2022: 128,60 mi
Dez/2021: 128,60 mi
Liquidez total
65,74 mi
Jan/2022: 65,74 mi
Dez/2021: 65,74 mi
Índice de solvência
5,82%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 5,82%
Dez/2021: 5,82%
Alavancagem
0,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 0,00%
Dez/2021: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,21 | R$ 98,21 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Jan/2022: 21.173.640
Dez/2021: 21.173.640
Número de cotistas
1
Jan/2022: 1
Dez/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 98,21
Jan/2022: R$ 98,21
Dez/2021: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 68,92 mi | 68,92 mi | 68,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,2548 | R$ 3,2548 | R$ 3,2548 |
| Contas a receber - Aluguéis | 24,68 mi | 24,68 mi | 24,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
68,92 mi
└─ Por cota
R$ 3,2548
Jan/2022: 68,92 mi
Dez/2021: 68,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
24,68 mi
Jan/2022: 24,68 mi
Dez/2021: 24,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Jan/2022: 2,09 bi
Dez/2021: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,66 bi
79,06%
|
1,66 bi
79,06%
|
1,66 bi
79,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,66 bi
79,06%
|
1,66 bi
79,06%
|
1,66 bi
79,06%
|
| Fundos imobiliários |
438,65 mi
20,94%
|
438,65 mi
20,94%
|
438,65 mi
20,94%
|
Imóveis acabados
1,66 bi
79,06%
Jan/2022: 1,66 bi (79,06%)
Dez/2021: 1,66 bi (79,06%)
Direitos sobre imóveis
1,66 bi
79,06%
Jan/2022: 1,66 bi (79,06%)
Dez/2021: 1,66 bi (79,06%)
Fundos imobiliários
438,65 mi
20,94%
Jan/2022: 438,65 mi (20,94%)
Dez/2021: 438,65 mi (20,94%)