GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
24/05/2022 15:05
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,80 bi | 2,80 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 1,93 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 893,00 mi | 866,46 mi | 128,60 mi |
| Liquidez total | 73,99 mi | 66,87 mi | 65,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,87% | 30,99% | 5,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,09% | 38,95% | 0,00% |
Ativo
2,80 bi
Mar/2022: 2,80 bi
Fev/2022: 2,21 bi
Patrimônio líquido
1,91 bi
Mar/2022: 1,93 bi
Fev/2022: 2,08 bi
Total dos passivos
893,00 mi
Mar/2022: 866,46 mi
Fev/2022: 128,60 mi
Liquidez total
73,99 mi
Mar/2022: 66,87 mi
Fev/2022: 65,74 mi
Índice de solvência
31,87%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 30,99%
Fev/2022: 5,82%
Alavancagem
40,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 38,95%
Fev/2022: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,17 | R$ 91,14 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Mar/2022: 21.173.640
Fev/2022: 21.173.640
Número de cotistas
1
Mar/2022: 1
Fev/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 90,17
Mar/2022: R$ 91,14
Fev/2022: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 107,63 mi | 83,85 mi | 68,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 5,0830 | R$ 3,9600 | R$ 3,2548 |
| Contas a receber - Aluguéis | 43,54 mi | 42,71 mi | 24,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
107,63 mi
└─ Por cota
R$ 5,0830
Mar/2022: 83,85 mi
Fev/2022: 68,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
43,54 mi
Mar/2022: 42,71 mi
Fev/2022: 24,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,68 bi
Mar/2022: 2,67 bi
Fev/2022: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,25 bi
84,09%
|
2,25 bi
84,11%
|
1,66 bi
79,06%
|
| Imóveis acabados |
2,24 bi
83,40%
|
2,23 bi
83,42%
|
1,66 bi
79,06%
|
| Fundos imobiliários |
426,49 mi
15,91%
|
425,11 mi
15,89%
|
438,65 mi
20,94%
|
| Imóveis em construção |
18,51 mi
0,69%
|
18,51 mi
0,69%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
2,25 bi
84,09%
Mar/2022: 2,25 bi (84,11%)
Fev/2022: 1,66 bi (79,06%)
Imóveis acabados
2,24 bi
83,40%
Mar/2022: 2,23 bi (83,42%)
Fev/2022: 1,66 bi (79,06%)
Fundos imobiliários
426,49 mi
15,91%
Mar/2022: 425,11 mi (15,89%)
Fev/2022: 438,65 mi (20,94%)
Imóveis em construção
18,51 mi
0,69%
Mar/2022: 18,51 mi (0,69%)
Fev/2022: 0,00 (-)