GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 21:03
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,74 bi | 2,74 bi | 2,80 bi |
| Patrimônio líquido | 1,94 bi | 1,94 bi | 1,91 bi |
| Total dos passivos | 801,41 mi | 801,41 mi | 893,00 mi |
| Liquidez total | 67,52 mi | 67,52 mi | 73,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,25% | 29,25% | 31,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,34% | 37,34% | 40,09% |
Ativo
2,74 bi
Mai/2022: 2,74 bi
Abr/2022: 2,80 bi
Patrimônio líquido
1,94 bi
Mai/2022: 1,94 bi
Abr/2022: 1,91 bi
Total dos passivos
801,41 mi
Mai/2022: 801,41 mi
Abr/2022: 893,00 mi
Liquidez total
67,52 mi
Mai/2022: 67,52 mi
Abr/2022: 73,99 mi
Índice de solvência
29,25%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 29,25%
Abr/2022: 31,87%
Alavancagem
37,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 37,34%
Abr/2022: 40,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,54 | R$ 91,54 | R$ 90,17 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Mai/2022: 21.173.640
Abr/2022: 21.173.640
Número de cotistas
1
Mai/2022: 1
Abr/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 91,54
Mai/2022: R$ 91,54
Abr/2022: R$ 90,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 64,01 mi | 64,01 mi | 107,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,0232 | R$ 3,0232 | R$ 5,0830 |
| Contas a receber - Aluguéis | 46,45 mi | 46,45 mi | 43,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
64,01 mi
└─ Por cota
R$ 3,0232
Mai/2022: 64,01 mi
Abr/2022: 107,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
46,45 mi
Mai/2022: 46,45 mi
Abr/2022: 43,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,66 bi
Mai/2022: 2,66 bi
Abr/2022: 2,68 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,24 bi
84,08%
|
2,24 bi
84,08%
|
2,25 bi
84,09%
|
| Imóveis acabados |
2,22 bi
83,38%
|
2,22 bi
83,38%
|
2,24 bi
83,40%
|
| Fundos imobiliários |
423,87 mi
15,92%
|
423,87 mi
15,92%
|
426,49 mi
15,91%
|
| Imóveis em construção |
18,51 mi
0,70%
|
18,51 mi
0,70%
|
18,51 mi
0,69%
|
Direitos sobre imóveis
2,24 bi
84,08%
Mai/2022: 2,24 bi (84,08%)
Abr/2022: 2,25 bi (84,09%)
Imóveis acabados
2,22 bi
83,38%
Mai/2022: 2,22 bi (83,38%)
Abr/2022: 2,24 bi (83,40%)
Fundos imobiliários
423,87 mi
15,92%
Mai/2022: 423,87 mi (15,92%)
Abr/2022: 426,49 mi (15,91%)
Imóveis em construção
18,51 mi
0,70%
Mai/2022: 18,51 mi (0,70%)
Abr/2022: 18,51 mi (0,69%)