GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 19:59
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,80 bi | 2,80 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,03 bi | 2,04 bi |
| Total dos passivos | 128,60 mi | 768,93 mi | 761,06 mi |
| Liquidez total | 65,74 mi | 32,58 mi | 25,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,82% | 27,46% | 27,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,00% | 35,09% | 34,40% |
Ativo
2,21 bi
Nov/2021: 2,80 bi
Out/2021: 2,80 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Nov/2021: 2,03 bi
Out/2021: 2,04 bi
Total dos passivos
128,60 mi
Nov/2021: 768,93 mi
Out/2021: 761,06 mi
Liquidez total
65,74 mi
Nov/2021: 32,58 mi
Out/2021: 25,35 mi
Índice de solvência
5,82%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 27,46%
Out/2021: 27,16%
Alavancagem
0,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 35,09%
Out/2021: 34,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,21 | R$ 95,92 | R$ 96,40 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Nov/2021: 21.173.640
Out/2021: 21.173.640
Número de cotistas
1
Nov/2021: 1
Out/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 98,21
Nov/2021: R$ 95,92
Out/2021: R$ 96,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 68,92 mi | 44,64 mi | 36,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,2548 | R$ 2,1085 | R$ 1,7404 |
| Contas a receber - Aluguéis | 24,68 mi | 44,15 mi | 33,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
68,92 mi
└─ Por cota
R$ 3,2548
Nov/2021: 44,64 mi
Out/2021: 36,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
24,68 mi
Nov/2021: 44,15 mi
Out/2021: 33,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Nov/2021: 2,73 bi
Out/2021: 2,72 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,66 bi
79,06%
|
2,26 bi
82,75%
|
2,25 bi
82,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,66 bi
79,06%
|
2,27 bi
83,43%
|
2,27 bi
83,42%
|
| Fundos imobiliários |
438,65 mi
20,94%
|
451,67 mi
16,57%
|
451,77 mi
16,58%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
18,50 mi
0,68%
|
18,45 mi
0,68%
|
Imóveis acabados
1,66 bi
79,06%
Nov/2021: 2,26 bi (82,75%)
Out/2021: 2,25 bi (82,74%)
Direitos sobre imóveis
1,66 bi
79,06%
Nov/2021: 2,27 bi (83,43%)
Out/2021: 2,27 bi (83,42%)
Fundos imobiliários
438,65 mi
20,94%
Nov/2021: 451,67 mi (16,57%)
Out/2021: 451,77 mi (16,58%)
Imóveis em construção
0,00
-
Nov/2021: 18,50 mi (0,68%)
Out/2021: 18,45 mi (0,68%)