GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:06
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,77 bi | 2,77 bi | 2,77 bi |
| Patrimônio líquido | 1,94 bi | 1,94 bi | 1,94 bi |
| Total dos passivos | 836,30 mi | 836,30 mi | 836,30 mi |
| Liquidez total | 66,53 mi | 66,53 mi | 66,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,17% | 30,17% | 30,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,60% | 40,60% | 40,60% |
Ativo
2,77 bi
Out/2022: 2,77 bi
Set/2022: 2,77 bi
Patrimônio líquido
1,94 bi
Out/2022: 1,94 bi
Set/2022: 1,94 bi
Total dos passivos
836,30 mi
Out/2022: 836,30 mi
Set/2022: 836,30 mi
Liquidez total
66,53 mi
Out/2022: 66,53 mi
Set/2022: 66,53 mi
Índice de solvência
30,17%
Passivos / Ativo
Out/2022: 30,17%
Set/2022: 30,17%
Alavancagem
40,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 40,60%
Set/2022: 40,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,42 | R$ 91,42 | R$ 91,42 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Out/2022: 21.173.640
Set/2022: 21.173.640
Número de cotistas
1
Out/2022: 1
Set/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 91,42
Out/2022: R$ 91,42
Set/2022: R$ 91,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,67 mi | 17,67 mi | 17,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8345 | R$ 0,8345 | R$ 0,8345 |
| Contas a receber - Aluguéis | 45,66 mi | 45,66 mi | 45,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,8345
Out/2022: 17,67 mi
Set/2022: 17,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
45,66 mi
Out/2022: 45,66 mi
Set/2022: 45,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,65 bi
Out/2022: 2,65 bi
Set/2022: 2,65 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
84,18%
|
2,23 bi
84,18%
|
2,23 bi
84,18%
|
| Imóveis acabados |
2,17 bi
81,72%
|
2,17 bi
81,72%
|
2,17 bi
81,72%
|
| Fundos imobiliários |
419,52 mi
15,82%
|
419,52 mi
15,82%
|
419,52 mi
15,82%
|
| Terrenos |
41,09 mi
1,55%
|
41,09 mi
1,55%
|
41,09 mi
1,55%
|
| Imóveis em construção |
24,29 mi
0,92%
|
24,29 mi
0,92%
|
24,29 mi
0,92%
|
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
84,18%
Out/2022: 2,23 bi (84,18%)
Set/2022: 2,23 bi (84,18%)
Imóveis acabados
2,17 bi
81,72%
Out/2022: 2,17 bi (81,72%)
Set/2022: 2,17 bi (81,72%)
Fundos imobiliários
419,52 mi
15,82%
Out/2022: 419,52 mi (15,82%)
Set/2022: 419,52 mi (15,82%)
Terrenos
41,09 mi
1,55%
Out/2022: 41,09 mi (1,55%)
Set/2022: 41,09 mi (1,55%)
Imóveis em construção
24,29 mi
0,92%
Out/2022: 24,29 mi (0,92%)
Set/2022: 24,29 mi (0,92%)