GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
22/04/2022 22:19
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,80 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,93 bi | 2,08 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 866,46 mi | 128,60 mi | 128,60 mi |
| Liquidez total | 66,87 mi | 65,74 mi | 65,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,99% | 5,82% | 5,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,95% | 0,00% | 0,00% |
Ativo
2,80 bi
Fev/2022: 2,21 bi
Jan/2022: 2,21 bi
Patrimônio líquido
1,93 bi
Fev/2022: 2,08 bi
Jan/2022: 2,08 bi
Total dos passivos
866,46 mi
Fev/2022: 128,60 mi
Jan/2022: 128,60 mi
Liquidez total
66,87 mi
Fev/2022: 65,74 mi
Jan/2022: 65,74 mi
Índice de solvência
30,99%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 5,82%
Jan/2022: 5,82%
Alavancagem
38,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 0,00%
Jan/2022: 0,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,14 | R$ 98,21 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Fev/2022: 21.173.640
Jan/2022: 21.173.640
Número de cotistas
1
Fev/2022: 1
Jan/2022: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 91,14
Fev/2022: R$ 98,21
Jan/2022: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 83,85 mi | 68,92 mi | 68,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,9600 | R$ 3,2548 | R$ 3,2548 |
| Contas a receber - Aluguéis | 42,71 mi | 24,68 mi | 24,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
83,85 mi
└─ Por cota
R$ 3,9600
Fev/2022: 68,92 mi
Jan/2022: 68,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
42,71 mi
Fev/2022: 24,68 mi
Jan/2022: 24,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,67 bi
Fev/2022: 2,09 bi
Jan/2022: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,25 bi
84,11%
|
1,66 bi
79,06%
|
1,66 bi
79,06%
|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
83,42%
|
1,66 bi
79,06%
|
1,66 bi
79,06%
|
| Fundos imobiliários |
425,11 mi
15,89%
|
438,65 mi
20,94%
|
438,65 mi
20,94%
|
| Imóveis em construção |
18,51 mi
0,69%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
2,25 bi
84,11%
Fev/2022: 1,66 bi (79,06%)
Jan/2022: 1,66 bi (79,06%)
Imóveis acabados
2,23 bi
83,42%
Fev/2022: 1,66 bi (79,06%)
Jan/2022: 1,66 bi (79,06%)
Fundos imobiliários
425,11 mi
15,89%
Fev/2022: 438,65 mi (20,94%)
Jan/2022: 438,65 mi (20,94%)
Imóveis em construção
18,51 mi
0,69%
Fev/2022: 0,00 (-)
Jan/2022: 0,00 (-)