GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:45
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,75 bi | 2,73 bi | 2,72 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,04 bi | 2,04 bi |
| Total dos passivos | 721,04 mi | 687,62 mi | 680,00 mi |
| Liquidez total | 11,26 mi | 309.927,06 | 942.942,54 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,19% | 25,17% | 25,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,46% | 32,81% | 32,45% |
Ativo
2,75 bi
Jul/2021: 2,73 bi
Jun/2021: 2,72 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Jul/2021: 2,04 bi
Jun/2021: 2,04 bi
Total dos passivos
721,04 mi
Jul/2021: 687,62 mi
Jun/2021: 680,00 mi
Liquidez total
11,26 mi
Jul/2021: 309.927,06
Jun/2021: 942.942,54
Índice de solvência
26,19%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 25,17%
Jun/2021: 25,00%
Alavancagem
33,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 32,81%
Jun/2021: 32,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 1.385.318.784 | 1.383.345.100 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,97 | R$ 1,48 | R$ 1,47 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Jul/2021: 1.385.318.784
Jun/2021: 1.383.345.100
Número de cotistas
1
Jul/2021: 1
Jun/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 95,97
Jul/2021: R$ 1,48
Jun/2021: R$ 1,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 34,21 mi | 15,33 mi | 16,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6157 | R$ 0,0111 | R$ 0,0120 |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,39 mi | 25,83 mi | 32,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
34,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,6157
Jul/2021: 15,33 mi
Jun/2021: 16,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
34,39 mi
Jul/2021: 25,83 mi
Jun/2021: 32,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,71 bi
Jul/2021: 2,69 bi
Jun/2021: 2,68 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,26 bi
83,44%
|
2,24 bi
83,31%
|
2,23 bi
83,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,26 bi
83,44%
|
2,24 bi
83,31%
|
2,23 bi
83,30%
|
| Fundos imobiliários |
448,10 mi
16,56%
|
448,16 mi
16,69%
|
448,21 mi
16,70%
|
Imóveis acabados
2,26 bi
83,44%
Jul/2021: 2,24 bi (83,31%)
Jun/2021: 2,23 bi (83,30%)
Direitos sobre imóveis
2,26 bi
83,44%
Jul/2021: 2,24 bi (83,31%)
Jun/2021: 2,23 bi (83,30%)
Fundos imobiliários
448,10 mi
16,56%
Jul/2021: 448,16 mi (16,69%)
Jun/2021: 448,21 mi (16,70%)