GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
20/10/2021 20:51
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,77 bi | 2,75 bi | 2,73 bi |
| Patrimônio líquido | 2,04 bi | 2,03 bi | 2,04 bi |
| Total dos passivos | 735,10 mi | 721,04 mi | 687,62 mi |
| Liquidez total | 13,35 mi | 11,26 mi | 309.927,06 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,52% | 26,19% | 25,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 33,89% | 33,46% | 32,81% |
Ativo
2,77 bi
Ago/2021: 2,75 bi
Jul/2021: 2,73 bi
Patrimônio líquido
2,04 bi
Ago/2021: 2,03 bi
Jul/2021: 2,04 bi
Total dos passivos
735,10 mi
Ago/2021: 721,04 mi
Jul/2021: 687,62 mi
Liquidez total
13,35 mi
Ago/2021: 11,26 mi
Jul/2021: 309.927,06
Índice de solvência
26,52%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 26,19%
Jul/2021: 25,17%
Alavancagem
33,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 33,46%
Jul/2021: 32,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 1.385.318.784 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,18 | R$ 95,97 | R$ 1,48 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Ago/2021: 21.173.640
Jul/2021: 1.385.318.784
Número de cotistas
1
Ago/2021: 1
Jul/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 96,18
Ago/2021: R$ 95,97
Jul/2021: R$ 1,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 39,09 mi | 34,21 mi | 15,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8460 | R$ 1,6157 | R$ 0,0111 |
| Contas a receber - Aluguéis | 30,66 mi | 34,39 mi | 25,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
39,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,8460
Ago/2021: 34,21 mi
Jul/2021: 15,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
30,66 mi
Ago/2021: 34,39 mi
Jul/2021: 25,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,72 bi
Ago/2021: 2,71 bi
Jul/2021: 2,69 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,27 bi
83,44%
|
2,26 bi
83,44%
|
2,24 bi
83,31%
|
| Imóveis acabados |
2,25 bi
82,77%
|
2,26 bi
83,44%
|
2,24 bi
83,31%
|
| Fundos imobiliários |
450,73 mi
16,56%
|
448,10 mi
16,56%
|
448,16 mi
16,69%
|
| Imóveis em construção |
18,45 mi
0,68%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
2,27 bi
83,44%
Ago/2021: 2,26 bi (83,44%)
Jul/2021: 2,24 bi (83,31%)
Imóveis acabados
2,25 bi
82,77%
Ago/2021: 2,26 bi (83,44%)
Jul/2021: 2,24 bi (83,31%)
Fundos imobiliários
450,73 mi
16,56%
Ago/2021: 448,10 mi (16,56%)
Jul/2021: 448,16 mi (16,69%)
Imóveis em construção
18,45 mi
0,68%
Ago/2021: 0,00 (-)
Jul/2021: 0,00 (-)