GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 20:12
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,80 bi | 2,77 bi | 2,75 bi |
| Patrimônio líquido | 2,04 bi | 2,04 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 761,06 mi | 735,10 mi | 721,04 mi |
| Liquidez total | 25,35 mi | 13,35 mi | 11,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,16% | 26,52% | 26,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,40% | 33,89% | 33,46% |
Ativo
2,80 bi
Set/2021: 2,77 bi
Ago/2021: 2,75 bi
Patrimônio líquido
2,04 bi
Set/2021: 2,04 bi
Ago/2021: 2,03 bi
Total dos passivos
761,06 mi
Set/2021: 735,10 mi
Ago/2021: 721,04 mi
Liquidez total
25,35 mi
Set/2021: 13,35 mi
Ago/2021: 11,26 mi
Índice de solvência
27,16%
Passivos / Ativo
Set/2021: 26,52%
Ago/2021: 26,19%
Alavancagem
34,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 33,89%
Ago/2021: 33,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.173.640 | 21.173.640 | 21.173.640 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,40 | R$ 96,18 | R$ 95,97 |
Número de cotas emitidas
21.173.640
Set/2021: 21.173.640
Ago/2021: 21.173.640
Número de cotistas
1
Set/2021: 1
Ago/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 96,40
Set/2021: R$ 96,18
Ago/2021: R$ 95,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 36,85 mi | 39,09 mi | 34,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7404 | R$ 1,8460 | R$ 1,6157 |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,82 mi | 30,66 mi | 34,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
36,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,7404
Set/2021: 39,09 mi
Ago/2021: 34,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
33,82 mi
Set/2021: 30,66 mi
Ago/2021: 34,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,72 bi
Set/2021: 2,72 bi
Ago/2021: 2,71 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
2,27 bi
83,42%
|
2,27 bi
83,44%
|
2,26 bi
83,44%
|
| Imóveis acabados |
2,25 bi
82,74%
|
2,25 bi
82,77%
|
2,26 bi
83,44%
|
| Fundos imobiliários |
451,77 mi
16,58%
|
450,73 mi
16,56%
|
448,10 mi
16,56%
|
| Imóveis em construção |
18,45 mi
0,68%
|
18,45 mi
0,68%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
2,27 bi
83,42%
Set/2021: 2,27 bi (83,44%)
Ago/2021: 2,26 bi (83,44%)
Imóveis acabados
2,25 bi
82,74%
Set/2021: 2,25 bi (82,77%)
Ago/2021: 2,26 bi (83,44%)
Fundos imobiliários
451,77 mi
16,58%
Set/2021: 450,73 mi (16,56%)
Ago/2021: 448,10 mi (16,56%)
Imóveis em construção
18,45 mi
0,68%
Set/2021: 18,45 mi (0,68%)
Ago/2021: 0,00 (-)