GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/02/2021
Entrega
18/03/2021 22:32
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,14 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Patrimônio líquido | 2,06 bi | 1,63 bi | 1,63 bi |
| Total dos passivos | 79,62 mi | 69,78 mi | 72,36 mi |
| Liquidez total | 32,30 mi | 24,96 mi | 19,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,72% | 4,12% | 4,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,14 bi
Jan/2021: 1,70 bi
Dez/2020: 1,70 bi
Patrimônio líquido
2,06 bi
Jan/2021: 1,63 bi
Dez/2020: 1,63 bi
Total dos passivos
79,62 mi
Jan/2021: 69,78 mi
Dez/2020: 72,36 mi
Liquidez total
32,30 mi
Jan/2021: 24,96 mi
Dez/2020: 19,85 mi
Índice de solvência
3,72%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 4,12%
Dez/2020: 4,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.383.345.100 | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,49 | R$ 1,49 | R$ 1,49 |
Número de cotas emitidas
1.383.345.100
Jan/2021: 1.089.450.000
Dez/2020: 1.089.450.000
Número de cotistas
1
Jan/2021: 1
Dez/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,49
Jan/2021: R$ 1,49
Dez/2020: R$ 1,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 74,94 mi | 69,30 mi | 64,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0542 | R$ 0,0636 | R$ 0,0591 |
| Contas a receber - Aluguéis | 28,40 mi | 27,04 mi | 44,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
74,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,0542
Jan/2021: 69,30 mi
Dez/2020: 64,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
28,40 mi
Jan/2021: 27,04 mi
Dez/2020: 44,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
2,07 bi
Jan/2021: 1,63 bi
Dez/2020: 1,63 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,64 bi
78,86%
|
1,63 bi
100,00%
|
1,63 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,64 bi
78,86%
|
1,63 bi
100,00%
|
1,63 bi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
438,45 mi
21,14%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
1,64 bi
78,86%
Jan/2021: 1,63 bi (100,00%)
Dez/2020: 1,63 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,64 bi
78,86%
Jan/2021: 1,63 bi (100,00%)
Dez/2020: 1,63 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
438,45 mi
21,14%
Jan/2021: 0,00 (-)
Dez/2020: 0,00 (-)