GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
18/06/2021 21:43
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,78 bi | 2,12 bi | 2,17 bi |
| Patrimônio líquido | 2,11 bi | 2,10 bi | 2,11 bi |
| Total dos passivos | 674,20 mi | 14,87 mi | 62,97 mi |
| Liquidez total | 6,26 mi | 3,33 mi | 38,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,25% | 0,70% | 2,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,07% | - | - |
Ativo
2,78 bi
Abr/2021: 2,12 bi
Mar/2021: 2,17 bi
Patrimônio líquido
2,11 bi
Abr/2021: 2,10 bi
Mar/2021: 2,11 bi
Total dos passivos
674,20 mi
Abr/2021: 14,87 mi
Mar/2021: 62,97 mi
Liquidez total
6,26 mi
Abr/2021: 3,33 mi
Mar/2021: 38,35 mi
Índice de solvência
24,25%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,70%
Mar/2021: 2,90%
Alavancagem
31,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.383.345.100 | 1.383.345.100 | 1.383.345.100 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,52 | R$ 1,52 | R$ 1,52 |
Número de cotas emitidas
1.383.345.100
Abr/2021: 1.383.345.100
Mar/2021: 1.383.345.100
Número de cotistas
1
Abr/2021: 1
Mar/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,52
Abr/2021: R$ 1,52
Mar/2021: R$ 1,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,24 mi | 14,51 mi | 41,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0139 | R$ 0,0105 | R$ 0,0298 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,87 mi | 25,44 mi | 15,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
19,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,0139
Abr/2021: 14,51 mi
Mar/2021: 41,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,87 mi
Abr/2021: 25,44 mi
Mar/2021: 15,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,74 bi
Abr/2021: 2,09 bi
Mar/2021: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,29 bi
83,57%
|
1,64 bi
78,52%
|
1,64 bi
78,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,29 bi
83,57%
|
1,64 bi
78,52%
|
1,64 bi
78,34%
|
| Fundos imobiliários |
450,91 mi
16,43%
|
449,04 mi
21,48%
|
453,61 mi
21,66%
|
Imóveis acabados
2,29 bi
83,57%
Abr/2021: 1,64 bi (78,52%)
Mar/2021: 1,64 bi (78,34%)
Direitos sobre imóveis
2,29 bi
83,57%
Abr/2021: 1,64 bi (78,52%)
Mar/2021: 1,64 bi (78,34%)
Fundos imobiliários
450,91 mi
16,43%
Abr/2021: 449,04 mi (21,48%)
Mar/2021: 453,61 mi (21,66%)