GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
19/02/2021 19:54
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,70 bi | 1,70 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,63 bi | 1,63 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 69,78 mi | 72,36 mi | 47,98 mi |
| Liquidez total | 24,96 mi | 19,85 mi | 20,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,12% | 4,26% | 2,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,70 bi
Dez/2020: 1,70 bi
Nov/2020: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,63 bi
Dez/2020: 1,63 bi
Nov/2020: 1,60 bi
Total dos passivos
69,78 mi
Dez/2020: 72,36 mi
Nov/2020: 47,98 mi
Liquidez total
24,96 mi
Dez/2020: 19,85 mi
Nov/2020: 20,06 mi
Índice de solvência
4,12%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 4,26%
Nov/2020: 2,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,49 | R$ 1,49 | R$ 1,47 |
Número de cotas emitidas
1.089.450.000
Dez/2020: 1.089.450.000
Nov/2020: 1.089.450.000
Número de cotistas
1
Dez/2020: 1
Nov/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,49
Dez/2020: R$ 1,49
Nov/2020: R$ 1,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69,30 mi | 64,41 mi | 57,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0636 | R$ 0,0591 | R$ 0,0529 |
| Contas a receber - Aluguéis | 27,04 mi | 44,00 mi | 32,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,0636
Dez/2020: 64,41 mi
Nov/2020: 57,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
27,04 mi
Dez/2020: 44,00 mi
Nov/2020: 32,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,63 bi
Dez/2020: 1,63 bi
Nov/2020: 1,59 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,63 bi
100,00%
|
1,63 bi
100,00%
|
1,59 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,63 bi
100,00%
|
1,63 bi
100,00%
|
1,59 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,63 bi
100,00%
Dez/2020: 1,63 bi (100,00%)
Nov/2020: 1,59 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,63 bi
100,00%
Dez/2020: 1,63 bi (100,00%)
Nov/2020: 1,59 bi (100,00%)