GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
20/08/2021 19:58
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,72 bi | 2,78 bi | 2,12 bi |
| Patrimônio líquido | 2,04 bi | 2,11 bi | 2,10 bi |
| Total dos passivos | 680,00 mi | 674,20 mi | 14,87 mi |
| Liquidez total | 942.942,54 | 6,26 mi | 3,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,00% | 24,25% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,45% | 31,07% | - |
Ativo
2,72 bi
Mai/2021: 2,78 bi
Abr/2021: 2,12 bi
Patrimônio líquido
2,04 bi
Mai/2021: 2,11 bi
Abr/2021: 2,10 bi
Total dos passivos
680,00 mi
Mai/2021: 674,20 mi
Abr/2021: 14,87 mi
Liquidez total
942.942,54
Mai/2021: 6,26 mi
Abr/2021: 3,33 mi
Índice de solvência
25,00%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 24,25%
Abr/2021: 0,70%
Alavancagem
32,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 31,07%
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.383.345.100 | 1.383.345.100 | 1.383.345.100 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,47 | R$ 1,52 | R$ 1,52 |
Número de cotas emitidas
1.383.345.100
Mai/2021: 1.383.345.100
Abr/2021: 1.383.345.100
Número de cotistas
1
Mai/2021: 1
Abr/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,47
Mai/2021: R$ 1,52
Abr/2021: R$ 1,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,55 mi | 19,24 mi | 14,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0120 | R$ 0,0139 | R$ 0,0105 |
| Contas a receber - Aluguéis | 32,38 mi | 26,87 mi | 25,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,0120
Mai/2021: 19,24 mi
Abr/2021: 14,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
32,38 mi
Mai/2021: 26,87 mi
Abr/2021: 25,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,68 bi
Mai/2021: 2,74 bi
Abr/2021: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,23 bi
83,30%
|
2,29 bi
83,57%
|
1,64 bi
78,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,23 bi
83,30%
|
2,29 bi
83,57%
|
1,64 bi
78,52%
|
| Fundos imobiliários |
448,21 mi
16,70%
|
450,91 mi
16,43%
|
449,04 mi
21,48%
|
Imóveis acabados
2,23 bi
83,30%
Mai/2021: 2,29 bi (83,57%)
Abr/2021: 1,64 bi (78,52%)
Direitos sobre imóveis
2,23 bi
83,30%
Mai/2021: 2,29 bi (83,57%)
Abr/2021: 1,64 bi (78,52%)
Fundos imobiliários
448,21 mi
16,70%
Mai/2021: 450,91 mi (16,43%)
Abr/2021: 449,04 mi (21,48%)