GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
28/04/2021 14:17
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,17 bi | 2,14 bi | 1,70 bi |
| Patrimônio líquido | 2,11 bi | 2,06 bi | 1,63 bi |
| Total dos passivos | 62,97 mi | 79,62 mi | 69,78 mi |
| Liquidez total | 38,35 mi | 32,30 mi | 24,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,90% | 3,72% | 4,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,17 bi
Fev/2021: 2,14 bi
Jan/2021: 1,70 bi
Patrimônio líquido
2,11 bi
Fev/2021: 2,06 bi
Jan/2021: 1,63 bi
Total dos passivos
62,97 mi
Fev/2021: 79,62 mi
Jan/2021: 69,78 mi
Liquidez total
38,35 mi
Fev/2021: 32,30 mi
Jan/2021: 24,96 mi
Índice de solvência
2,90%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 3,72%
Jan/2021: 4,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.383.345.100 | 1.383.345.100 | 1.089.450.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,52 | R$ 1,49 | R$ 1,49 |
Número de cotas emitidas
1.383.345.100
Fev/2021: 1.383.345.100
Jan/2021: 1.089.450.000
Número de cotistas
1
Fev/2021: 1
Jan/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,52
Fev/2021: R$ 1,49
Jan/2021: R$ 1,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 41,23 mi | 74,94 mi | 69,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0298 | R$ 0,0542 | R$ 0,0636 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,61 mi | 28,40 mi | 27,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
41,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0298
Fev/2021: 74,94 mi
Jan/2021: 69,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,61 mi
Fev/2021: 28,40 mi
Jan/2021: 27,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Fev/2021: 2,07 bi
Jan/2021: 1,63 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,64 bi
78,34%
|
1,64 bi
78,86%
|
1,63 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,64 bi
78,34%
|
1,64 bi
78,86%
|
1,63 bi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
453,61 mi
21,66%
|
438,45 mi
21,14%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
1,64 bi
78,34%
Fev/2021: 1,64 bi (78,86%)
Jan/2021: 1,63 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,64 bi
78,34%
Fev/2021: 1,64 bi (78,86%)
Jan/2021: 1,63 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
453,61 mi
21,66%
Fev/2021: 438,45 mi (21,14%)
Jan/2021: 0,00 (-)