GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
19/11/2020 22:21
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 1,64 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 46,05 mi | 42,22 mi | 44,71 mi |
| Liquidez total | 20,15 mi | 19,98 mi | 24,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,80% | 2,57% | 2,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,64 bi
Set/2020: 1,64 bi
Ago/2020: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Set/2020: 1,60 bi
Ago/2020: 1,60 bi
Total dos passivos
46,05 mi
Set/2020: 42,22 mi
Ago/2020: 44,71 mi
Liquidez total
20,15 mi
Set/2020: 19,98 mi
Ago/2020: 24,16 mi
Índice de solvência
2,80%
Passivos / Ativo
Set/2020: 2,57%
Ago/2020: 2,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 1,47 |
Número de cotas emitidas
1.089.450.000
Set/2020: 1.089.450.000
Ago/2020: 1.089.450.000
Número de cotistas
1
Set/2020: 1
Ago/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,47
Set/2020: R$ 1,47
Ago/2020: R$ 1,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 50,29 mi | 44,58 mi | 44,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0462 | R$ 0,0409 | R$ 0,0410 |
| Contas a receber - Aluguéis | 31,20 mi | 29,22 mi | 29,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
50,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0462
Set/2020: 44,58 mi
Ago/2020: 44,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
31,20 mi
Set/2020: 29,22 mi
Ago/2020: 29,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,59 bi
Set/2020: 1,59 bi
Ago/2020: 1,59 bi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,59 bi
100,00%
|
1,59 bi
100,00%
|
1,59 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,59 bi
100,00%
|
1,59 bi
100,00%
|
1,59 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,59 bi
100,00%
Set/2020: 1,59 bi (100,00%)
Ago/2020: 1,59 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,59 bi
100,00%
Set/2020: 1,59 bi (100,00%)
Ago/2020: 1,59 bi (100,00%)