GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
16/06/2020 08:58
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,63 bi | 1,63 bi | 1,63 bi |
| Total dos passivos | 19,41 mi | 18,34 mi | 22,28 mi |
| Liquidez total | 28,08 mi | 27,74 mi | 27,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,11% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,65 bi
Abr/2020: 1,65 bi
Mar/2020: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,63 bi
Abr/2020: 1,63 bi
Mar/2020: 1,63 bi
Total dos passivos
19,41 mi
Abr/2020: 18,34 mi
Mar/2020: 22,28 mi
Liquidez total
28,08 mi
Abr/2020: 27,74 mi
Mar/2020: 27,63 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 1,11%
Mar/2020: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,49 | R$ 1,49 | R$ 1,49 |
Número de cotas emitidas
1.089.450.000
Abr/2020: 1.089.450.000
Mar/2020: 1.089.450.000
Número de cotistas
1
Abr/2020: 1
Mar/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,49
Abr/2020: R$ 1,49
Mar/2020: R$ 1,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,83 mi | 18,17 mi | 18,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0173 | R$ 0,0167 | R$ 0,0166 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,51 mi | 8,18 mi | 12,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,0173
Abr/2020: 18,17 mi
Mar/2020: 18,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,51 mi
Abr/2020: 8,18 mi
Mar/2020: 12,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Abr/2020: 1,61 bi
Mar/2020: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
100,00%
|
1,61 bi
100,00%
|
1,61 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
100,00%
|
1,61 bi
100,00%
|
1,61 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
100,00%
Abr/2020: 1,61 bi (100,00%)
Mar/2020: 1,61 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
100,00%
Abr/2020: 1,61 bi (100,00%)
Mar/2020: 1,61 bi (100,00%)