GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2020
Entrega
19/02/2020 20:38
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,64 bi | 1,33 bi |
| Patrimônio líquido | 1,63 bi | 1,63 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 17,52 mi | 12,44 mi | 3,61 mi |
| Liquidez total | 23,39 mi | 14,41 mi | 7,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 0,76% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,65 bi
Dez/2019: 1,64 bi
Nov/2019: 1,33 bi
Patrimônio líquido
1,63 bi
Dez/2019: 1,63 bi
Nov/2019: 1,32 bi
Total dos passivos
17,52 mi
Dez/2019: 12,44 mi
Nov/2019: 3,61 mi
Liquidez total
23,39 mi
Dez/2019: 14,41 mi
Nov/2019: 7,57 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,76%
Nov/2019: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,49 | R$ 1,49 | R$ 1,21 |
Número de cotas emitidas
1.089.450.000
Dez/2019: 1.089.450.000
Nov/2019: 1.089.450.000
Número de cotistas
1
Dez/2019: 1
Nov/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,49
Dez/2019: R$ 1,49
Nov/2019: R$ 1,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,71 mi | 9,54 mi | 2,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0153 | R$ 0,0088 | R$ 0,0022 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,72 mi | 15,75 mi | 15,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,0153
Dez/2019: 9,54 mi
Nov/2019: 2,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,72 mi
Dez/2019: 15,75 mi
Nov/2019: 15,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Dez/2019: 1,61 bi
Nov/2019: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,61 bi
100,00%
|
1,61 bi
100,00%
|
1,30 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,61 bi
100,00%
|
1,61 bi
100,00%
|
1,30 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,61 bi
100,00%
Dez/2019: 1,61 bi (100,00%)
Nov/2019: 1,30 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,61 bi
100,00%
Dez/2019: 1,61 bi (100,00%)
Nov/2019: 1,30 bi (100,00%)