GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
20/08/2020 18:13
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 1,64 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,63 bi |
| Total dos passivos | 38,11 mi | 34,85 mi | 19,41 mi |
| Liquidez total | 24,30 mi | 25,95 mi | 28,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,32% | 2,13% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,64 bi
Jun/2020: 1,64 bi
Mai/2020: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Jun/2020: 1,60 bi
Mai/2020: 1,63 bi
Total dos passivos
38,11 mi
Jun/2020: 34,85 mi
Mai/2020: 19,41 mi
Liquidez total
24,30 mi
Jun/2020: 25,95 mi
Mai/2020: 28,08 mi
Índice de solvência
2,32%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 2,13%
Mai/2020: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 |
| Número de cotistas | 1 | - | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 1,49 |
Número de cotas emitidas
1.089.450.000
Jun/2020: 1.089.450.000
Mai/2020: 1.089.450.000
Número de cotistas
1
Jun/2020: -
Mai/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,47
Jun/2020: R$ 1,47
Mai/2020: R$ 1,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 36,08 mi | 32,62 mi | 18,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0331 | R$ 0,0299 | R$ 0,0173 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,46 mi | 22,13 mi | 7,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
36,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,0331
Jun/2020: 32,62 mi
Mai/2020: 18,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,46 mi
Jun/2020: 22,13 mi
Mai/2020: 7,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,59 bi
Jun/2020: 1,59 bi
Mai/2020: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,59 bi
100,00%
|
1,59 bi
100,00%
|
1,61 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,59 bi
100,00%
|
1,59 bi
100,00%
|
1,61 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,59 bi
100,00%
Jun/2020: 1,59 bi (100,00%)
Mai/2020: 1,61 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,59 bi
100,00%
Jun/2020: 1,59 bi (100,00%)
Mai/2020: 1,61 bi (100,00%)