GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 20:13
Informes Periódicos
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,31 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 85.908,02 | 3,67 mi | 3,65 mi |
| Liquidez total | -7.598.517,80 | -3.954.113,25 | -3.469.745,79 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,01% | 0,28% | 0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,32 bi
Jul/2019: 1,32 bi
Jun/2019: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Jul/2019: 1,31 bi
Jun/2019: 1,30 bi
Total dos passivos
85.908,02
Jul/2019: 3,67 mi
Jun/2019: 3,65 mi
Liquidez total
-7.598.517,80
Jul/2019: -3.954.113,25
Jun/2019: -3.469.745,79
Índice de solvência
0,01%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,28%
Jun/2019: 0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,21 | R$ 1,20 | R$ 1,20 |
Número de cotas emitidas
1.089.450.000
Jul/2019: 1.089.450.000
Jun/2019: 1.089.450.000
Número de cotistas
1
Jul/2019: 1
Jun/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,21
Jul/2019: R$ 1,20
Jun/2019: R$ 1,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Jul/2019: 1,27 bi
Jun/2019: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,27 bi
100,00%
|
1,27 bi
100,00%
|
1,27 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,27 bi
100,00%
|
1,27 bi
100,00%
|
1,27 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,27 bi
100,00%
Jul/2019: 1,27 bi (100,00%)
Jun/2019: 1,27 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,27 bi
100,00%
Jul/2019: 1,27 bi (100,00%)
Jun/2019: 1,27 bi (100,00%)