GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
15/11/2019 00:08
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,37 bi | 1,39 bi | 1,32 bi |
| Patrimônio líquido | 1,33 bi | 1,35 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 39,75 mi | 30,87 mi | 85.908,02 |
| Liquidez total | 18,98 mi | 33,38 mi | -7.598.517,80 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,90% | 2,23% | 0,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,37 bi
Set/2019: 1,39 bi
Ago/2019: 1,32 bi
Patrimônio líquido
1,33 bi
Set/2019: 1,35 bi
Ago/2019: 1,32 bi
Total dos passivos
39,75 mi
Set/2019: 30,87 mi
Ago/2019: 85.908,02
Liquidez total
18,98 mi
Set/2019: 33,38 mi
Ago/2019: -7.598.517,80
Índice de solvência
2,90%
Passivos / Ativo
Set/2019: 2,23%
Ago/2019: 0,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,22 | R$ 1,24 | R$ 1,21 |
Número de cotas emitidas
1.089.450.000
Set/2019: 1.089.450.000
Ago/2019: 1.089.450.000
Número de cotistas
1
Set/2019: 1
Ago/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,22
Set/2019: R$ 1,24
Ago/2019: R$ 1,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,43 mi | - | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0087 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 51,89 mi | 48,62 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,0087
Set/2019: -
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
51,89 mi
Set/2019: 48,62 mi
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: -
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Set/2019: 1,30 bi
Ago/2019: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,30 bi
100,00%
|
1,30 bi
100,00%
|
1,27 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,30 bi
100,00%
|
1,30 bi
100,00%
|
1,27 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,30 bi
100,00%
Set/2019: 1,30 bi (100,00%)
Ago/2019: 1,27 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,30 bi
100,00%
Set/2019: 1,30 bi (100,00%)
Ago/2019: 1,27 bi (100,00%)