GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 23:04
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,33 bi | 1,37 bi | 1,39 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,33 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 3,61 mi | 39,75 mi | 30,87 mi |
| Liquidez total | 7,57 mi | 18,98 mi | 33,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 2,90% | 2,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,33 bi
Out/2019: 1,37 bi
Set/2019: 1,39 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Out/2019: 1,33 bi
Set/2019: 1,35 bi
Total dos passivos
3,61 mi
Out/2019: 39,75 mi
Set/2019: 30,87 mi
Liquidez total
7,57 mi
Out/2019: 18,98 mi
Set/2019: 33,38 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Out/2019: 2,90%
Set/2019: 2,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 | 1.089.450.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,21 | R$ 1,22 | R$ 1,24 |
Número de cotas emitidas
1.089.450.000
Out/2019: 1.089.450.000
Set/2019: 1.089.450.000
Número de cotistas
1
Out/2019: 1
Set/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,21
Out/2019: R$ 1,22
Set/2019: R$ 1,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,43 mi | 9,43 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,0022 | R$ 0,0087 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,07 mi | 51,89 mi | 48,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
2,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,0022
Out/2019: 9,43 mi
Set/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
15,07 mi
Out/2019: 51,89 mi
Set/2019: 48,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Out/2019: 1,30 bi
Set/2019: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,30 bi
100,00%
|
1,30 bi
100,00%
|
1,30 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,30 bi
100,00%
|
1,30 bi
100,00%
|
1,30 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,30 bi
100,00%
Out/2019: 1,30 bi (100,00%)
Set/2019: 1,30 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,30 bi
100,00%
Out/2019: 1,30 bi (100,00%)
Set/2019: 1,30 bi (100,00%)