GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
12/09/2018 18:39
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 966,20 mi | 965,41 mi | 966,97 mi |
| Patrimônio líquido | 962,48 mi | 960,90 mi | 966,90 mi |
| Total dos passivos | 3,72 mi | 4,51 mi | 66.125,92 |
| Liquidez total | 4,16 mi | 3,45 mi | 5,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 0,47% | 0,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
966,20 mi
Jul/2018: 965,41 mi
Jun/2018: 966,97 mi
Patrimônio líquido
962,48 mi
Jul/2018: 960,90 mi
Jun/2018: 966,90 mi
Total dos passivos
3,72 mi
Jul/2018: 4,51 mi
Jun/2018: 66.125,92
Liquidez total
4,16 mi
Jul/2018: 3,45 mi
Jun/2018: 5,15 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,47%
Jun/2018: 0,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 957.100.000 | 957.100.000 | 957.100.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,01 | R$ 1,00 | R$ 1,01 |
Número de cotas emitidas
957.100.000
Jul/2018: 957.100.000
Jun/2018: 957.100.000
Número de cotistas
1
Jul/2018: 1
Jun/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,01
Jul/2018: R$ 1,00
Jun/2018: R$ 1,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,25 mi | 5,16 mi | 5,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,25 mi
Jul/2018: 5,16 mi
Jun/2018: 5,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
956,33 mi
Jul/2018: 956,33 mi
Jun/2018: 956,19 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
956,33 mi
100,00%
|
956,33 mi
100,00%
|
956,19 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
956,33 mi
100,00%
|
956,33 mi
100,00%
|
956,19 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
956,33 mi
100,00%
Jul/2018: 956,33 mi (100,00%)
Jun/2018: 956,19 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
956,33 mi
100,00%
Jul/2018: 956,33 mi (100,00%)
Jun/2018: 956,19 mi (100,00%)