GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 22:25
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 967,87 mi | 966,20 mi | 965,41 mi |
| Patrimônio líquido | 965,15 mi | 962,48 mi | 960,90 mi |
| Total dos passivos | 2,72 mi | 3,72 mi | 4,51 mi |
| Liquidez total | 5,81 mi | 4,16 mi | 3,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,38% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
967,87 mi
Ago/2018: 966,20 mi
Jul/2018: 965,41 mi
Patrimônio líquido
965,15 mi
Ago/2018: 962,48 mi
Jul/2018: 960,90 mi
Total dos passivos
2,72 mi
Ago/2018: 3,72 mi
Jul/2018: 4,51 mi
Liquidez total
5,81 mi
Ago/2018: 4,16 mi
Jul/2018: 3,45 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,38%
Jul/2018: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 957.100.000 | 957.100.000 | 957.100.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1,01 | R$ 1,01 | R$ 1,00 |
Número de cotas emitidas
957.100.000
Ago/2018: 957.100.000
Jul/2018: 957.100.000
Número de cotistas
1
Ago/2018: 1
Jul/2018: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 1,01
Ago/2018: R$ 1,01
Jul/2018: R$ 1,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,26 mi | 5,25 mi | 5,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,26 mi
Ago/2018: 5,25 mi
Jul/2018: 5,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
956,33 mi
Ago/2018: 956,33 mi
Jul/2018: 956,33 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
956,33 mi
100,00%
|
956,33 mi
100,00%
|
956,33 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
956,33 mi
100,00%
|
956,33 mi
100,00%
|
956,33 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
956,33 mi
100,00%
Ago/2018: 956,33 mi (100,00%)
Jul/2018: 956,33 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
956,33 mi
100,00%
Ago/2018: 956,33 mi (100,00%)
Jul/2018: 956,33 mi (100,00%)