As demonstrações contábeis do GTWR11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela PwC com opinião sem ressalvas, mostram um patrimônio líquido de R$ 1,217 bilhão, aumento de 2% em relação aos R$ 1,193 bilhão de 2024. O ativo total chegou a R$ 1,228 bilhão, com 98% concentrado em propriedades para investimento, avaliadas em R$ 1,193 bilhão pelo valor justo via laudo da Consult Soluções Patrimoniais, que registrou ganho de R$ 20 milhões no ano. O principal ativo é 85% do Condomínio Green Towers Brasília, três torres de escritórios na Asa Norte locadas principalmente ao Banco do Brasil até outubro de 2028, com contratos vigentes e avaliação por fluxo de caixa descontado a 10,16% ao ano.
No resultado do exercício, dividido em dois períodos devido à transferência de administração para a BEM em 29 de novembro de 2025, o GTWR11 apurou lucro líquido de R$ 149 milhões (R$ 10,8 milhões no curto período final e R$ 138 milhões no anterior), contra R$ 94 milhões em 2024. As receitas de aluguéis somaram R$ 132 milhões, impulsionadas pelo imóvel principal, com despesas operacionais controladas em R$ 6 milhões. O fundo gerou caixa operacional de R$ 125 milhões, distribuindo R$ 125,5 milhões em rendimentos (próximo a 100% do lucro base caixa), equivalendo a R$ 10,46 por cota no ano.
Os fluxos de caixa mostram equilíbrio, com aplicações em fundos de renda fixa de R$ 25 milhões no circulante e distribuições aos cotistas consumindo a maior parte das entradas. As cotas, ticker GTWR11, fecharam o mês em R$ 83, após oscilações entre R$ 67 e R$ 83 em 2025. Não há derivativos, demandas judiciais ou emissões/amortizações de cotas, e as despesas totais representaram 0,4% do patrimônio médio, incluindo taxas de administração, gestão e consultoria.