No mês de maio o GTWR11 registrou queda no preço da cota de R$ 87,04 para R$ 82,71, levando o P/VP de 0,86 para 0,82.
A liquidez média diária avançou de R$ 0,69 milhão em abril para R$ 1,25 milhão em maio, aumento de 82%. O número de cotistas caiu levemente, de 33.634 para 33.436.
A rentabilidade mensal do GTWR11 foi negativa em 4,0%, contra alta de 2,4% no mês anterior, enquanto o IFIX variou de +1,5% para -1,3%. No acumulado de 12 meses a rentabilidade passou de 39,4% para 21,8%.
O dividend yield anualizado subiu de 12,41% para 13,06%, enquanto o DY médio dos últimos 12 meses ficou praticamente estável em torno de 13,3%. O resultado gerado pelo fundo foi de R$ 0,89 por cota em maio, com distribuição mantida em R$ 0,90, reduzindo o saldo acumulado não distribuído de R$ 0,15 para R$ 0,14 por cota.
A carteira permanece com um único ativo, 100% de ocupação, aluguel médio de R$ 170 por m² e todos os contratos com vencimento em 2028 e reajuste anual em novembro. O patrimônio líquido se manteve em R$ 1,2 bilhão, sem alavancagem e com caixa alocado em fundos de liquidez diária.