O relatório apresenta as demonstrações contábeis do fundo GTWR11 em 28 de novembro de 2025, referentes ao período de 1º de janeiro a essa data, auditadas pela PricewaterhouseCoopers com opinião sem ressalvas, conforme práticas contábeis brasileiras para fundos imobiliários. A auditoria destacou como principal assunto a mensuração do valor justo da propriedade para investimento, baseada em laudo de avaliação independente via fluxo de caixa descontado, e enfatizou a transferência de administração da Tivio Capital para a BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., efetiva em 1º de dezembro de 2025, além de mudanças no custodiante e na consultoria imobiliária.
No balanço patrimonial, o ativo totalizou R$ 1,228 bilhão, com 98% concentrado no imóvel para renda do Condomínio Green Towers Brasília (participação de 85%, locado ao Banco do Brasil), avaliado em R$ 1,193 bilhão após ajuste positivo de R$ 20 milhões. O patrimônio líquido alcançou R$ 1,217 bilhão, com 12 milhões de cotas integralizadas a R$ 101,40 cada, e passivos circulantes baixos em R$ 11 milhões, principalmente provisões para distribuição de rendimentos.
O resultado do período foi de R$ 138 milhões, impulsionado por receitas de aluguéis de R$ 121 milhões e ganho de valor justo de R$ 20 milhões, menos despesas operacionais de R$ 5 milhões (como administração e consultoria). Foram distribuídos R$ 115 milhões em rendimentos (R$ 9,56 médio por cota), com fluxo de caixa operacional positivo de R$ 114 milhões, e as cotas GTWR11 negociaram entre R$ 67,55 e R$ 79,00 no período, fechando novembro em R$ 77,87.