GTWR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
23.740.527/0001-58
Gestor:
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(03.384.738/0001-98)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
08/10/2024 11:48
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,23 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 1,22 bi | 1,22 bi | 1,22 bi |
| Total dos passivos | 10,13 mi | 10,15 mi | 10,16 mi |
| Liquidez total | 19,23 mi | 18,95 mi | 18,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,83% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,23 bi
Ago/2024: 1,23 bi
Jul/2024: 1,23 bi
Patrimônio líquido
1,22 bi
Ago/2024: 1,22 bi
Jul/2024: 1,22 bi
Total dos passivos
10,13 mi
Ago/2024: 10,15 mi
Jul/2024: 10,16 mi
Liquidez total
19,23 mi
Ago/2024: 18,95 mi
Jul/2024: 18,45 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,83%
Jul/2024: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Número de cotistas | 43.187 | 43.336 | 43.617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,40 | R$ 101,38 | R$ 101,33 |
Número de cotas emitidas
12.000.000
Ago/2024: 12.000.000
Jul/2024: 12.000.000
Número de cotistas
43.187
Ago/2024: 43.336
Jul/2024: 43.617
Valor patrimonial por cota
R$ 101,40
Ago/2024: R$ 101,38
Jul/2024: R$ 101,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,64 mi | 9,64 mi | 9,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8036 | R$ 0,8035 | R$ 0,8035 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,31 mi | 10,31 mi | 10,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,8036
Ago/2024: 9,64 mi
Jul/2024: 9,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,31 mi
Ago/2024: 10,31 mi
Jul/2024: 10,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,20 bi
Ago/2024: 1,20 bi
Jul/2024: 1,20 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,20 bi
100,00%
|
1,20 bi
100,00%
|
1,20 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,20 bi
100,00%
|
1,20 bi
100,00%
|
1,20 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,20 bi
100,00%
Ago/2024: 1,20 bi (100,00%)
Jul/2024: 1,20 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,20 bi
100,00%
Ago/2024: 1,20 bi (100,00%)
Jul/2024: 1,20 bi (100,00%)