GTWR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
23.740.527/0001-58
Gestor:
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(03.384.738/0001-98)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
10/10/2023 15:05
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,15 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,14 bi | 1,14 bi | 1,14 bi |
| Total dos passivos | 10,12 mi | 10,17 mi | 10,11 mi |
| Liquidez total | 14,50 mi | 14,25 mi | 13,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,88% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,15 bi
Ago/2023: 1,15 bi
Jul/2023: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,14 bi
Ago/2023: 1,14 bi
Jul/2023: 1,14 bi
Total dos passivos
10,12 mi
Ago/2023: 10,17 mi
Jul/2023: 10,11 mi
Liquidez total
14,50 mi
Ago/2023: 14,25 mi
Jul/2023: 13,95 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,88%
Jul/2023: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Número de cotistas | 31.332 | 30.303 | 29.125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,10 | R$ 95,08 | R$ 95,06 |
Número de cotas emitidas
12.000.000
Ago/2023: 12.000.000
Jul/2023: 12.000.000
Número de cotistas
31.332
Ago/2023: 30.303
Jul/2023: 29.125
Valor patrimonial por cota
R$ 95,10
Ago/2023: R$ 95,08
Jul/2023: R$ 95,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,64 mi | 9,64 mi | 9,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8031 | R$ 0,8030 | R$ 0,8030 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,31 mi | 10,31 mi | 10,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,8031
Ago/2023: 9,64 mi
Jul/2023: 9,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,31 mi
Ago/2023: 10,31 mi
Jul/2023: 10,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Ago/2023: 1,13 bi
Jul/2023: 1,13 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,13 bi
100,00%
|
1,13 bi
100,00%
|
1,13 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,13 bi
100,00%
|
1,13 bi
100,00%
|
1,13 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,13 bi
100,00%
Ago/2023: 1,13 bi (100,00%)
Jul/2023: 1,13 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,13 bi
100,00%
Ago/2023: 1,13 bi (100,00%)
Jul/2023: 1,13 bi (100,00%)