GTWR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
23.740.527/0001-58
Gestor:
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(03.384.738/0001-98)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
07/12/2020 15:34
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 648.261,99 | 902.133,70 | 682.975,28 |
| Liquidez total | 6,71 mi | 7,52 mi | 7,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,08% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,18 bi
Ago/2020: 1,18 bi
Jul/2020: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Ago/2020: 1,18 bi
Jul/2020: 1,18 bi
Total dos passivos
648.261,99
Ago/2020: 902.133,70
Jul/2020: 682.975,28
Liquidez total
6,71 mi
Ago/2020: 7,52 mi
Jul/2020: 7,76 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,08%
Jul/2020: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Número de cotistas | 26.192 | 23.733 | 20.975 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,93 | R$ 97,98 | R$ 98,02 |
Número de cotas emitidas
12.000.000
Ago/2020: 12.000.000
Jul/2020: 12.000.000
Número de cotistas
26.192
Ago/2020: 23.733
Jul/2020: 20.975
Valor patrimonial por cota
R$ 97,93
Ago/2020: R$ 97,98
Jul/2020: R$ 98,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.815,84 | 65.200,22 | 60.515,84 |
| └─ Por cota | R$ 0,0058 | R$ 0,0054 | R$ 0,0050 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,28 mi | 8,28 mi | 8,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.815,84
└─ Por cota
R$ 0,0058
Ago/2020: 65.200,22
Jul/2020: 60.515,84
Contas a receber - Aluguéis
8,28 mi
Ago/2020: 8,28 mi
Jul/2020: 8,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Ago/2020: 1,16 bi
Jul/2020: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,16 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,16 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,16 bi
100,00%
Ago/2020: 1,16 bi (100,00%)
Jul/2020: 1,16 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,16 bi
100,00%
Ago/2020: 1,16 bi (100,00%)
Jul/2020: 1,16 bi (100,00%)