GTWR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
23.740.527/0001-58
Gestor:
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(03.384.738/0001-98)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 17:50
Informes Periódicos
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 607,88 mi | 603,99 mi | 589,66 mi |
| Patrimônio líquido | 607,73 mi | 603,85 mi | 589,52 mi |
| Total dos passivos | 151.080,73 | 135.936,32 | 135.096,26 |
| Liquidez total | 4,27 mi | 385.688,48 | 602.502,71 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
607,88 mi
Dez/2018: 603,99 mi
Nov/2018: 589,66 mi
Patrimônio líquido
607,73 mi
Dez/2018: 603,85 mi
Nov/2018: 589,52 mi
Total dos passivos
151.080,73
Dez/2018: 135.936,32
Nov/2018: 135.096,26
Liquidez total
4,27 mi
Dez/2018: 385.688,48
Nov/2018: 602.502,71
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,02%
Nov/2018: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.940.000 | 8.940.000 | 8.980.048 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,98 | R$ 67,55 | R$ 65,65 |
Número de cotas emitidas
8.940.000
Dez/2018: 8.940.000
Nov/2018: 8.980.048
Número de cotistas
2
Dez/2018: 2
Nov/2018: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 67,98
Dez/2018: R$ 67,55
Nov/2018: R$ 65,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,07 mi | 4,07 mi | 4,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,07 mi
Dez/2018: 4,07 mi
Nov/2018: 4,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
599,54 mi
Dez/2018: 599,54 mi
Nov/2018: 585,01 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
521,55 mi
86,99%
|
521,55 mi
86,99%
|
508,73 mi
86,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
521,55 mi
86,99%
|
521,55 mi
86,99%
|
508,73 mi
86,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
77,98 mi
13,01%
|
77,98 mi
13,01%
|
76,28 mi
13,04%
|
Imóveis acabados
521,55 mi
86,99%
Dez/2018: 521,55 mi (86,99%)
Nov/2018: 508,73 mi (86,96%)
Direitos sobre imóveis
521,55 mi
86,99%
Dez/2018: 521,55 mi (86,99%)
Nov/2018: 508,73 mi (86,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
77,98 mi
13,01%
Dez/2018: 77,98 mi (13,01%)
Nov/2018: 76,28 mi (13,04%)