GTWR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
23.740.527/0001-58
Gestor:
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(03.384.738/0001-98)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:53
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 579,62 mi | 575,77 mi | 575,90 mi |
| Patrimônio líquido | 579,49 mi | 575,60 mi | 575,79 mi |
| Total dos passivos | 125.018,03 | 169.052,44 | 106.691,77 |
| Liquidez total | 5,71 mi | 3,95 mi | 10.892,64 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
579,62 mi
Ago/2018: 575,77 mi
Jul/2018: 575,90 mi
Patrimônio líquido
579,49 mi
Ago/2018: 575,60 mi
Jul/2018: 575,79 mi
Total dos passivos
125.018,03
Ago/2018: 169.052,44
Jul/2018: 106.691,77
Liquidez total
5,71 mi
Ago/2018: 3,95 mi
Jul/2018: 10.892,64
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,03%
Jul/2018: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.787.440 | 8.787.440 | 8.787.440 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 65,95 | R$ 65,50 | R$ 65,52 |
Número de cotas emitidas
8.787.440
Ago/2018: 8.787.440
Jul/2018: 8.787.440
Número de cotistas
2
Ago/2018: 2
Jul/2018: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 65,95
Ago/2018: R$ 65,50
Jul/2018: R$ 65,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 4,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 4,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
573,91 mi
Ago/2018: 571,81 mi
Jul/2018: 571,81 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
508,73 mi
88,64%
|
508,73 mi
88,97%
|
508,73 mi
88,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
508,73 mi
88,64%
|
508,73 mi
88,97%
|
508,73 mi
88,97%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65,18 mi
11,36%
|
63,08 mi
11,03%
|
63,08 mi
11,03%
|
Imóveis acabados
508,73 mi
88,64%
Ago/2018: 508,73 mi (88,97%)
Jul/2018: 508,73 mi (88,97%)
Direitos sobre imóveis
508,73 mi
88,64%
Ago/2018: 508,73 mi (88,97%)
Jul/2018: 508,73 mi (88,97%)
Ações de SPEs imobiliárias
65,18 mi
11,36%
Ago/2018: 63,08 mi (11,03%)
Jul/2018: 63,08 mi (11,03%)