GTWR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
23.740.527/0001-58
Gestor:
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(03.384.738/0001-98)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2018
Entrega
15/06/2018 17:34
Informes Periódicos
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 575,62 mi | 575,74 mi | 579,50 mi |
| Patrimônio líquido | 575,52 mi | 575,65 mi | 579,41 mi |
| Total dos passivos | 92.722,48 | 90.795,61 | 89.397,76 |
| Liquidez total | 373.330,93 | 463.249,10 | 7,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
575,62 mi
Abr/2018: 575,74 mi
Mar/2018: 579,50 mi
Patrimônio líquido
575,52 mi
Abr/2018: 575,65 mi
Mar/2018: 579,41 mi
Total dos passivos
92.722,48
Abr/2018: 90.795,61
Mar/2018: 89.397,76
Liquidez total
373.330,93
Abr/2018: 463.249,10
Mar/2018: 7,86 mi
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 0,02%
Mar/2018: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.608.972 | 4.608.972 | 4.558.970 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,87 | R$ 124,90 | R$ 127,09 |
Número de cotas emitidas
4.608.972
Abr/2018: 4.608.972
Mar/2018: 4.558.970
Número de cotistas
2
Abr/2018: 2
Mar/2018: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 124,87
Abr/2018: R$ 124,90
Mar/2018: R$ 127,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,63 mi | 9,66 mi | 9,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
9,63 mi
Abr/2018: 9,66 mi
Mar/2018: 9,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
565,61 mi
Abr/2018: 565,61 mi
Mar/2018: 561,96 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
508,73 mi
89,94%
|
508,73 mi
89,94%
|
511,28 mi
90,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
508,73 mi
89,94%
|
508,73 mi
89,94%
|
511,28 mi
90,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
56,88 mi
10,06%
|
56,88 mi
10,06%
|
50,68 mi
9,02%
|
Imóveis acabados
508,73 mi
89,94%
Abr/2018: 508,73 mi (89,94%)
Mar/2018: 511,28 mi (90,98%)
Direitos sobre imóveis
508,73 mi
89,94%
Abr/2018: 508,73 mi (89,94%)
Mar/2018: 511,28 mi (90,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
56,88 mi
10,06%
Abr/2018: 56,88 mi (10,06%)
Mar/2018: 50,68 mi (9,02%)