GTWR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
23.740.527/0001-58
Gestor:
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(03.384.738/0001-98)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 18:11
Informes Periódicos
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 589,66 mi | 585,88 mi | 579,62 mi |
| Patrimônio líquido | 589,52 mi | 585,73 mi | 579,49 mi |
| Total dos passivos | 135.096,26 | 143.797,36 | 125.018,03 |
| Liquidez total | 602.502,71 | 420.751,00 | 5,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
589,66 mi
Out/2018: 585,88 mi
Set/2018: 579,62 mi
Patrimônio líquido
589,52 mi
Out/2018: 585,73 mi
Set/2018: 579,49 mi
Total dos passivos
135.096,26
Out/2018: 143.797,36
Set/2018: 125.018,03
Liquidez total
602.502,71
Out/2018: 420.751,00
Set/2018: 5,71 mi
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,02%
Set/2018: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.980.048 | 8.924.902 | 8.787.440 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 65,65 | R$ 65,63 | R$ 65,95 |
Número de cotas emitidas
8.980.048
Out/2018: 8.924.902
Set/2018: 8.787.440
Número de cotistas
2
Out/2018: 2
Set/2018: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 65,65
Out/2018: R$ 65,63
Set/2018: R$ 65,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,04 mi | 4,04 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,04 mi
Out/2018: 4,04 mi
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
585,01 mi
Out/2018: 581,41 mi
Set/2018: 573,91 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
508,73 mi
86,96%
|
508,73 mi
87,50%
|
508,73 mi
88,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
508,73 mi
86,96%
|
508,73 mi
87,50%
|
508,73 mi
88,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
76,28 mi
13,04%
|
72,68 mi
12,50%
|
65,18 mi
11,36%
|
Imóveis acabados
508,73 mi
86,96%
Out/2018: 508,73 mi (87,50%)
Set/2018: 508,73 mi (88,64%)
Direitos sobre imóveis
508,73 mi
86,96%
Out/2018: 508,73 mi (87,50%)
Set/2018: 508,73 mi (88,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
76,28 mi
13,04%
Out/2018: 72,68 mi (12,50%)
Set/2018: 65,18 mi (11,36%)