GTWR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
23.740.527/0001-58
Gestor:
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(03.384.738/0001-98)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 18:21
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 575,90 mi | 581,57 mi | 575,62 mi |
| Patrimônio líquido | 575,79 mi | 581,44 mi | 575,52 mi |
| Total dos passivos | 106.691,77 | 130.364,21 | 92.722,48 |
| Liquidez total | 10.892,64 | 164.569,14 | 373.330,93 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
575,90 mi
Jun/2018: 581,57 mi
Mai/2018: 575,62 mi
Patrimônio líquido
575,79 mi
Jun/2018: 581,44 mi
Mai/2018: 575,52 mi
Total dos passivos
106.691,77
Jun/2018: 130.364,21
Mai/2018: 92.722,48
Liquidez total
10.892,64
Jun/2018: 164.569,14
Mai/2018: 373.330,93
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,02%
Mai/2018: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.787.440 | 4.660.929 | 4.608.972 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 65,52 | R$ 124,75 | R$ 124,87 |
Número de cotas emitidas
8.787.440
Jun/2018: 4.660.929
Mai/2018: 4.608.972
Número de cotistas
2
Jun/2018: 2
Mai/2018: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 65,52
Jun/2018: R$ 124,75
Mai/2018: R$ 124,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,07 mi | 9,60 mi | 9,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,07 mi
Jun/2018: 9,60 mi
Mai/2018: 9,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
571,81 mi
Jun/2018: 571,81 mi
Mai/2018: 565,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
508,73 mi
88,97%
|
508,73 mi
88,97%
|
508,73 mi
89,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
508,73 mi
88,97%
|
508,73 mi
88,97%
|
508,73 mi
89,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
63,08 mi
11,03%
|
63,08 mi
11,03%
|
56,88 mi
10,06%
|
Imóveis acabados
508,73 mi
88,97%
Jun/2018: 508,73 mi (88,97%)
Mai/2018: 508,73 mi (89,94%)
Direitos sobre imóveis
508,73 mi
88,97%
Jun/2018: 508,73 mi (88,97%)
Mai/2018: 508,73 mi (89,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
63,08 mi
11,03%
Jun/2018: 63,08 mi (11,03%)
Mai/2018: 56,88 mi (10,06%)