O fundo GRUL11, gerido pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS e administrado pelo BANCO DAYCOVAL, iniciou operações em 10/07/2024 com 24,7 milhões de cotas emitidas e classificação como FII de tijolo híbrido no segmento de logística. Seus principais ativos incluem o imóvel AERO I GRU avaliado em R$ 235,8 milhões e investimentos em títulos como uma LCI de R$ 2,05 milhões e vários CRIs totalizando cerca de R$ 2,14 milhões, todos adquiridos no período para rentabilizar a carteira com recursos próprios. Os valores foram avaliados a justo pelo critério de marcação a mercado, sem variação no período, e não há processos judiciais relevantes.
A análise do administrador indica que os resultados detalhados estão na demonstração financeira disponível no site da B3. Em 2025, o mercado de FIIs mostrou equilíbrio com o IFIX estável, apesar de volatilidade macroeconômica, destacando fundos com boa gestão e ativos de qualidade, especialmente em logística. Para 2026, espera-se cenário seletivo com potencial melhora se houver estabilização de juros e fiscal, mantendo os FIIs atrativos para renda passiva via diversificação.
A pulverização de cotistas é total até 5% das cotas, com 66,6% em pessoas físicas e 33,4% em jurídicas. A remuneração inclui taxa de administração de 0,12% a.a., gestão de 1% a.a. e custódia de 0,03% a.a., sem pagamentos no ano de referência. Assembleias ocorrem via site, email ou app do administrador, com documentos no endereço da Daycoval em São Paulo, e políticas de divulgação estão nos sites indicados. O programa de investimentos seguirá o regulamento, com riscos detalhados em anexo.