GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
11/03/2026 15:48
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,95 mi | 242,72 mi | 244,01 mi |
| Patrimônio líquido | 237,13 mi | 236,01 mi | 236,75 mi |
| Total dos passivos | 6,82 mi | 6,72 mi | 7,25 mi |
| Liquidez total | 2,66 mi | 2,77 mi | 6,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,80% | 2,77% | 2,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,95 mi
Jan/2026: 242,72 mi
Dez/2025: 244,01 mi
Patrimônio líquido
237,13 mi
Jan/2026: 236,01 mi
Dez/2025: 236,75 mi
Total dos passivos
6,82 mi
Jan/2026: 6,72 mi
Dez/2025: 7,25 mi
Liquidez total
2,66 mi
Jan/2026: 2,77 mi
Dez/2025: 6,07 mi
Índice de solvência
2,80%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 2,77%
Dez/2025: 2,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 5.024 | 4.952 | 4.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,55 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Jan/2026: 24.700.000
Dez/2025: 24.700.000
Número de cotistas
5.024
Jan/2026: 4.952
Dez/2025: 4.861
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Jan/2026: R$ 9,55
Dez/2025: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,59 mi | 1,60 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0644 | R$ 0,0649 | R$ 0,0801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,0644
Jan/2026: 1,60 mi
Dez/2025: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
241,29 mi
Jan/2026: 239,95 mi
Dez/2025: 237,94 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,10 mi
98,26%
|
235,80 mi
98,27%
|
235,80 mi
99,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,10 mi
98,26%
|
235,80 mi
98,27%
|
235,80 mi
99,10%
|
| CRI/CRA |
2,10 mi
0,87%
|
2,08 mi
0,87%
|
2,14 mi
0,90%
|
| LCI/LCA |
2,09 mi
0,87%
|
2,07 mi
0,86%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
237,10 mi
98,26%
Jan/2026: 235,80 mi (98,27%)
Dez/2025: 235,80 mi (99,10%)
Direitos sobre imóveis
237,10 mi
98,26%
Jan/2026: 235,80 mi (98,27%)
Dez/2025: 235,80 mi (99,10%)
CRI/CRA
2,10 mi
0,87%
Jan/2026: 2,08 mi (0,87%)
Dez/2025: 2,14 mi (0,90%)
LCI/LCA
2,09 mi
0,87%
Jan/2026: 2,07 mi (0,86%)
Dez/2025: 0,00 (-)