GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
13/05/2026 18:13
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 244,84 mi | 245,03 mi | 243,95 mi |
| Patrimônio líquido | 237,99 mi | 238,15 mi | 237,13 mi |
| Total dos passivos | 6,85 mi | 6,89 mi | 6,82 mi |
| Liquidez total | 3,53 mi | 3,69 mi | 2,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,80% | 2,81% | 2,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
244,84 mi
Mar/2026: 245,03 mi
Fev/2026: 243,95 mi
Patrimônio líquido
237,99 mi
Mar/2026: 238,15 mi
Fev/2026: 237,13 mi
Total dos passivos
6,85 mi
Mar/2026: 6,89 mi
Fev/2026: 6,82 mi
Liquidez total
3,53 mi
Mar/2026: 3,69 mi
Fev/2026: 2,66 mi
Índice de solvência
2,80%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 2,81%
Fev/2026: 2,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 5.220 | 5.138 | 5.024 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,64 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Mar/2026: 24.700.000
Fev/2026: 24.700.000
Número de cotistas
5.220
Mar/2026: 5.138
Fev/2026: 5.024
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Mar/2026: R$ 9,64
Fev/2026: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,98 mi | 1,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0801 | R$ 0,0644 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Mar/2026: 1,98 mi
Fev/2026: 1,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
241,31 mi
Mar/2026: 241,34 mi
Fev/2026: 241,29 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,10 mi
98,26%
|
237,10 mi
98,24%
|
237,10 mi
98,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,10 mi
98,26%
|
237,10 mi
98,24%
|
237,10 mi
98,26%
|
| LCI/LCA |
2,13 mi
0,88%
|
2,11 mi
0,88%
|
2,09 mi
0,87%
|
| CRI/CRA |
2,08 mi
0,86%
|
2,13 mi
0,88%
|
2,10 mi
0,87%
|
Imóveis acabados
237,10 mi
98,26%
Mar/2026: 237,10 mi (98,24%)
Fev/2026: 237,10 mi (98,26%)
Direitos sobre imóveis
237,10 mi
98,26%
Mar/2026: 237,10 mi (98,24%)
Fev/2026: 237,10 mi (98,26%)
LCI/LCA
2,13 mi
0,88%
Mar/2026: 2,11 mi (0,88%)
Fev/2026: 2,09 mi (0,87%)
CRI/CRA
2,08 mi
0,86%
Mar/2026: 2,13 mi (0,88%)
Fev/2026: 2,10 mi (0,87%)