GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
13/01/2026 15:02
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 244,01 mi | 243,25 mi | 243,84 mi |
| Patrimônio líquido | 236,75 mi | 236,53 mi | 236,88 mi |
| Total dos passivos | 7,25 mi | 6,72 mi | 6,97 mi |
| Liquidez total | 6,07 mi | 5,34 mi | 5,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,97% | 2,76% | 2,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
244,01 mi
Nov/2025: 243,25 mi
Out/2025: 243,84 mi
Patrimônio líquido
236,75 mi
Nov/2025: 236,53 mi
Out/2025: 236,88 mi
Total dos passivos
7,25 mi
Nov/2025: 6,72 mi
Out/2025: 6,97 mi
Liquidez total
6,07 mi
Nov/2025: 5,34 mi
Out/2025: 5,95 mi
Índice de solvência
2,97%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 2,76%
Out/2025: 2,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 4.861 | 4.811 | 4.786 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,58 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Nov/2025: 24.700.000
Out/2025: 24.700.000
Número de cotistas
4.861
Nov/2025: 4.811
Out/2025: 4.786
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Nov/2025: R$ 9,58
Out/2025: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,98 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0801 | R$ 0,0801 | R$ 0,0801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0801
Nov/2025: 1,98 mi
Out/2025: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
237,94 mi
Nov/2025: 237,91 mi
Out/2025: 237,89 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,80 mi
99,10%
|
235,80 mi
99,11%
|
235,80 mi
99,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,80 mi
99,10%
|
235,80 mi
99,11%
|
235,80 mi
99,12%
|
| CRI/CRA |
2,14 mi
0,90%
|
2,11 mi
0,89%
|
2,09 mi
0,88%
|
Imóveis acabados
235,80 mi
99,10%
Nov/2025: 235,80 mi (99,11%)
Out/2025: 235,80 mi (99,12%)
Direitos sobre imóveis
235,80 mi
99,10%
Nov/2025: 235,80 mi (99,11%)
Out/2025: 235,80 mi (99,12%)
CRI/CRA
2,14 mi
0,90%
Nov/2025: 2,11 mi (0,89%)
Out/2025: 2,09 mi (0,88%)