GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
12/02/2026 11:49
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 242,72 mi | 244,01 mi | 243,25 mi |
| Patrimônio líquido | 236,01 mi | 236,75 mi | 236,53 mi |
| Total dos passivos | 6,72 mi | 7,25 mi | 6,72 mi |
| Liquidez total | 2,77 mi | 6,07 mi | 5,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,77% | 2,97% | 2,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
242,72 mi
Dez/2025: 244,01 mi
Nov/2025: 243,25 mi
Patrimônio líquido
236,01 mi
Dez/2025: 236,75 mi
Nov/2025: 236,53 mi
Total dos passivos
6,72 mi
Dez/2025: 7,25 mi
Nov/2025: 6,72 mi
Liquidez total
2,77 mi
Dez/2025: 6,07 mi
Nov/2025: 5,34 mi
Índice de solvência
2,77%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 2,97%
Nov/2025: 2,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 4.952 | 4.861 | 4.811 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,55 | R$ 9,59 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Dez/2025: 24.700.000
Nov/2025: 24.700.000
Número de cotistas
4.952
Dez/2025: 4.861
Nov/2025: 4.811
Valor patrimonial por cota
R$ 9,55
Dez/2025: R$ 9,59
Nov/2025: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 1,98 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0649 | R$ 0,0801 | R$ 0,0801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,0649
Dez/2025: 1,98 mi
Nov/2025: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
239,95 mi
Dez/2025: 237,94 mi
Nov/2025: 237,91 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,80 mi
98,27%
|
235,80 mi
99,10%
|
235,80 mi
99,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,80 mi
98,27%
|
235,80 mi
99,10%
|
235,80 mi
99,11%
|
| CRI/CRA |
2,08 mi
0,87%
|
2,14 mi
0,90%
|
2,11 mi
0,89%
|
| LCI/LCA |
2,07 mi
0,86%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
235,80 mi
98,27%
Dez/2025: 235,80 mi (99,10%)
Nov/2025: 235,80 mi (99,11%)
Direitos sobre imóveis
235,80 mi
98,27%
Dez/2025: 235,80 mi (99,10%)
Nov/2025: 235,80 mi (99,11%)
CRI/CRA
2,08 mi
0,87%
Dez/2025: 2,14 mi (0,90%)
Nov/2025: 2,11 mi (0,89%)
LCI/LCA
2,07 mi
0,86%
Dez/2025: 0,00 (-)
Nov/2025: 0,00 (-)