GRUL11
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
54.483.412/0001-59
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 14:54
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,02 mi | 243,16 mi | 244,27 mi |
| Patrimônio líquido | 236,55 mi | 236,70 mi | 236,63 mi |
| Total dos passivos | 6,48 mi | 6,45 mi | 7,64 mi |
| Liquidez total | 7,21 mi | 7,34 mi | 8,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,66% | 2,65% | 3,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,02 mi
Ago/2025: 243,16 mi
Jul/2025: 244,27 mi
Patrimônio líquido
236,55 mi
Ago/2025: 236,70 mi
Jul/2025: 236,63 mi
Total dos passivos
6,48 mi
Ago/2025: 6,45 mi
Jul/2025: 7,64 mi
Liquidez total
7,21 mi
Ago/2025: 7,34 mi
Jul/2025: 8,45 mi
Índice de solvência
2,66%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 2,65%
Jul/2025: 3,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.700.000 |
| Número de cotistas | 4.731 | 4.697 | 5.263 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,58 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
24.700.000
Ago/2025: 24.700.000
Jul/2025: 24.700.000
Número de cotistas
4.731
Ago/2025: 4.697
Jul/2025: 5.263
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Ago/2025: R$ 9,58
Jul/2025: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,98 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0801 | R$ 0,0801 | R$ 0,1101 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0801
Ago/2025: 1,98 mi
Jul/2025: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
235,80 mi
Ago/2025: 235,80 mi
Jul/2025: 235,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
235,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
235,80 mi
100,00%
Ago/2025: 235,80 mi (100,00%)
Jul/2025: 235,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
235,80 mi
100,00%
Ago/2025: 235,80 mi (100,00%)
Jul/2025: 235,80 mi (100,00%)